Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 8,67 %
MERCK KGAA DE0006599905 8,48 %
SAP SE DE0007164600 6,02 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 5,32 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,91 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 4,86 %
IMCD NV NL0010801007 4,70 %
RANDSTAD NV NL0000379121 4,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,38 %
PROSUS NV NL0013654783 4,03 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 4,02 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,96 %
VALMET OYJ FI4000074984 3,95 %
UNILEVER NV NL0000388619 3,92 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,42 %
SIKA AG-REG CH0418792922 3,16 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,94 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,76 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,58 %
CAIXABANK SA ES0140609019 2,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,08 %
VOPAK NL0009432491 1,91 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,48 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,14 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,12 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,750 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,470 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,360 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,170 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,120 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
NAV (17 sept. 2020) $35.68
AUM $55,705,605
Devise USD
Umbrella AUM (17 sept. 2020) $22,603,703,094

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

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