Exposition sectorielle

as of 13 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 13 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 7,97 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 7,55 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,70 %
RWE AG DE0007037129 4,55 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,26 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,19 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 4,13 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,80 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,76 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,68 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,68 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,52 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 3,15 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 3,06 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,91 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,79 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,69 %
PUMA SE DE0006969603 2,21 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 2,20 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,86 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,72 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,58 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,690 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,540 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,540 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,530 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,510 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,450 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,390 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,310 %
AEGON NV NL0000303709 0,310 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270 %
SAP SE DE0007164600 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0900 %
AGEAS BE0974264930 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700 %
BASF SE DE000BASF111 0,0400 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (14 févr. 2020) $38.07
AUM $63,206,681
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

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