Index components

Exposition sectorielle

as of 1 mars 2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Country exposure

as of 1 mars 2021 (%)

Top 10 des expositions au 1 mars 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,10 %
SONY ORD JP3435000009 1,85 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,76 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,72 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,66 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,60 %
NTT ORD JP3735400008 1,49 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,46 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,38 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,35 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 26 févr. 2021 (%)

Country exposure

as of 26 févr. 2021 (%)

View Basket Constituents as of 26 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 7,01 %
SAP SE DE0007164600 6,90 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,83 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,58 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,41 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,27 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 4,13 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,94 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,92 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,91 %
BASF SE DE000BASF111 3,91 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,90 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,87 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,69 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,68 %
AEGON NV NL0000303709 3,34 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,20 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,95 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,84 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,92 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,44 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,690 %
RTL GROUP LU0061462528 0,490 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,460 %
OCI NV NL0010558797 0,320 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,290 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,290 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,290 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,280 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,280 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,280 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,280 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,280 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,280 %
ARGENX SE NL0010832176 0,270 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,270 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,270 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,130 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 févr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 92.66%
JP Morgan Chase Bank 7.34%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (1 mars 2021) €18.17
AUM €117,676,643
Devise EUR
Umbrella AUM (1 mars 2021) €21,193,890,002

Profil ESG

(Index 1 mars 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.31
Carbon Intensity 89.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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