Exposition sectorielle

as of 15 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 sept. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 15 sept. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,90 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,65 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,63 %
SAP SE DE0007164600 3,63 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,59 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,51 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,84 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 2,63 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,54 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,29 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,28 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,08 %
PROSUS NV NL0013654783 2,04 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,04 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,01 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,99 %
BASF SE DE000BASF111 1,99 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,98 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,94 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,93 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,88 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,87 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,87 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,81 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,79 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,78 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,77 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,66 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,65 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,61 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,59 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,52 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,44 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,14 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,10 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,990 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,940 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,830 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,710 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,630 %
ARGENX SE NL0010832176 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,220 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210 %
OCI NV NL0010558797 0,140 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (17 sept. 2020) €15.53
AUM €89,182,555
Devise EUR
Umbrella AUM (16 sept. 2020) €19,270,898,551

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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