Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Top 10 des expositions au 23 janv. 2020 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| BOEING ORD | US0970231058 | 6,81 % |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 5,21 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 5,15 % |
| UNITED TECHNOLOGIES ORD | US9130171096 | 5,00 % |
| LOCKHEED MARTIN ORD | US5398301094 | 4,27 % |
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696041033 | 4,12 % |
| 3M ORD | US88579Y1010 | 4,10 % |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | US9113121068 | 3,29 % |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 3,16 % |
| RAYTHEON ORD | US7551115071 | 2,57 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (23 janv. 2020) | $428.53 |
| AUM | $113,370,213 |
| Devise | USD |
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
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