Country exposure

as of 27 mars 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2020 (%)

View Basket Constituents as of 27 mars 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 8,09 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,83 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 7,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 7,53 %
SAP SE DE0007164600 3,93 %
UCB SA BE0003739530 3,92 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,87 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,72 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,65 %
BASF SE DE000BASF111 3,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,87 %
AURUBIS AG DE0006766504 2,80 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,79 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,36 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,23 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,13 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,96 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,91 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,86 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,84 %
APPLE INC US0378331005 1,64 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,56 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,51 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,51 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,39 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,960 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,950 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,880 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,640 %
HASBRO INC US4180561072 0,630 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,620 %
NASDAQ INC US6311031081 0,580 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,580 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,560 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,550 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,540 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,540 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,530 %
FASTENAL CO US3119001044 0,520 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,520 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,490 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,490 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Code Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Frais de gestion 0,45 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 mars 2020) €117.93
AUM €214,022,885
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 23 avril 2014 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.