Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Country exposure

as of 17 sept. 2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposition sectorielle

as of 17 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 17 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,16 %
TENCENT ORD KYG875721634 2,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,29 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,20 %
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,21 %
INTOUCH HOLDINGS ORD TH0201A10Y01 0,94 %
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 0,92 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 0,92 %
KT G ORD KR7033780008 0,86 %
AODONG ORD A CNE000000719 0,86 %

Fund components

Country exposure

as of 14 oct. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 oct. 2021 (%)

View Basket Constituents as of 14 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
AMBEV SA-ADR US02319V1035 8,31 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 6,01 %
ADOBE INC US00724F1012 5,94 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 5,54 %
ZSCALER INC US98980G1022 4,80 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 4,76 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 4,43 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 4,23 %
SERVICENOW INC US81762P1021 4,20 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 4,05 %
ROSS STORES INC US7782961038 3,81 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 3,61 %
MASTEC INC US5763231090 3,58 %
NEW RELIC INC US64829B1008 3,09 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 3,06 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 2,92 %
NATIONAL CINEMEDIA INC US6353091076 2,38 %
TWITTER INC US90184L1026 2,07 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 2,05 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 1,99 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,79 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 1,61 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,57 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,28 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,25 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 1,23 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 1,17 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 1,16 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,13 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 1,06 %
VALVOLINE INC US92047W1018 1,02 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,930 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,900 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,290 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,280 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,270 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,140 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
DSV A S DK0060079531 0,140 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,140 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,130 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,130 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,130 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,130 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0800 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0300 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,0300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0300 %
MATAS A/S DK0060497295 0,0300 %

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Swap Counterparty Exposure as of 14 oct. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (15 oct. 2021) $47.03
AUM $32,267,222
Devise USD
Umbrella AUM (15 oct. 2021) $32,284,176,127

Profil ESG

(Index 15 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.09
Carbon Intensity 453.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

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Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index présentée pour les périodes antérieures au 02 mai 2018 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
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