Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Country exposure

as of 2 juil. 2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposition sectorielle

as of 2 juil. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 2 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,34 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,22 %
BABA-SW ORD KYG017191142 3,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,49 %
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,26 %
SK TELECOM ORD KR7017670001 0,93 %
KT G ORD KR7033780008 0,92 %
YUANTA FHC ORD TW0002885001 0,91 %
CR SANJIU ORD A CNE0000011K8 0,87 %
E-MART ORD KR7139480008 0,85 %

Fund components

Country exposure

as of 28 juil. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 juil. 2021 (%)

View Basket Constituents as of 28 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TJX COMPANIES INC US8725401090 8,88 %
T-MOBILE US INC US8725901040 8,75 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 4,86 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4,62 %
STAMPS.COM INC US8528572006 4,54 %
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 4,51 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 4,49 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,42 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 4,41 %
CLARIVATE PLC JE00BJJN4441 4,38 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 4,37 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 4,29 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 4,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 4,15 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 3,37 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 3,09 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 2,21 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,13 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 1,72 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 1,66 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,58 %
LYDALL INC US5508191062 1,54 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 1,45 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 1,16 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 1,06 %
TENNECO INC US8803491054 1,06 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,04 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,02 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 1,02 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,990 %
LKQ CORP US5018892084 0,970 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
AMBEA AB SE0009663826 0,180 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,160 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0900 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0900 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0900 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0900 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0900 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0900 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0900 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0700 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0300 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 28 juil. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (29 juil. 2021) $46.01
AUM $31,566,861
Devise USD
Umbrella AUM (29 juil. 2021) $30,511,036,364

Profil ESG

(Index 29 juil. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.99
Carbon Intensity 465.07

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

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Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index présentée pour les périodes antérieures au 02 mai 2018 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
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