Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Risques d'investissement

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Index components

Répartition géographique

as of 4 nov. 2022 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposition sectorielle

as of 4 nov. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 4 nov. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 1,94 %
TENCENT ORD KYG875721634 1,85 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,34 %
BABA-SW ORD KYG017191142 1,15 %
KT G ORD KR7033780008 0,98 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD BRBBSEACNOR5 0,89 %
NONGFU SPRING ORD H CNE100004272 0,88 %
EMAAR PROPERTIES ORD AEE000301011 0,87 %
INFOSYS ORD INE009A01021 0,87 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 1 déc. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2022 (%)

View Basket Constituents as of 1 déc. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 8,11 %
BROADCOM INC US11135F1012 7,12 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 5,03 %
ALPHATEC HOLDINGS INC US02081G2012 4,43 %
SPLUNK INC US8486371045 4,41 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 4,32 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,08 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 4,07 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 3,99 %
S_T BANCORP INC US7838591011 3,95 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 3,71 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 3,32 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 3,24 %
DHI GROUP INC US23331S1006 2,79 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 2,48 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 2,46 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,43 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,21 %
LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 2,20 %
OFG BANCORP PR67103X1020 2,10 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,85 %
STANTEC INC CA85472N1096 1,83 %
MAGNITE INC US55955D1000 1,78 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 1,74 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 1,74 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,38 %
RADNET INC US7504911022 1,29 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 1,27 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 1,07 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,950 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,930 %
CALAVO GROWERS INC US1282461052 0,900 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,850 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530 %
INTRUM AB SE0000936478 0,350 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,330 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,280 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,270 %
RWE AG DE0007037129 0,270 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,270 %
SIXT AG DE0007231326 0,270 %
UMICORE BE0974320526 0,270 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,220 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,170 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,170 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,150 %
ISS A/S DK0060542181 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,0800 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0600 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,0600 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (2 déc. 2022) $38.76
AUM $15,741,302
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (2 déc. 2022) $31,272,754,957

Profil ESG

(Index 2 déc. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.66
Carbon Intensity 522.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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