Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Description du produit

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets (l'« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence offre une large exposition aux actions des marchés émergents. Il vise à surperformer les indices traditionnels, en termes absolus et corrigés du risque, en mettant l'accent sur cinq facteurs susceptibles de contribuer au rendement des actions : Bêta faible, Taille, Valeur, Momentum et Qualité. L'indice est construit de manière à maximiser l'exposition à ces facteurs, tout en contrôlant le risque par pays et par secteur en fonction des indices de référence pondérés par la capitalisation boursière.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Cet ETF est géré passivement.

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (19 mai 2022) $39.99
AUM $14,240,997
Devise USD
Umbrella AUM (19 mai 2022) $33,766,629,405

Profil ESG

(Index 19 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.86
Carbon Intensity 359.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

L'ETF n'est pas sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Goldman Sachs International ou une de ses filiales (individuellement et collectivement, « Goldman »). Goldman ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans l'ETF en particulier, ou la capacité de l'indice à suivre le rendement du marché. L'indice est sponsorisé par Goldman Sachs International. Goldman Sachs International a conclu un contrat avec Axioma, Inc. (l'agent calculateur) pour déterminer en son nom les actions composant l'indice et leurs pondérations correspondantes, basé sur une méthodologie développée par Goldman Sachs International. Axioma, Inc. ne cautionne pas, promeut ou garantit la qualité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité de l'Indice ou de tout produit lié à l'indice et n'assume aucune responsabilité par rapport à l'indice ou de tout produit lié à l'indice. L'indice est la propriété exclusive de GolDman Sachs International, qui a mis en place un contrat avec S&P Opco, LLC (filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) pour calculer et maintenir l'indice. S&P est une marque déposée par Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”): Dow Jones® est une marque enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); et ces marques déposées ont été mis en licence par S&P Dow Jones Indices.Aucun des indices S&P Dow Jones, SPFS, Dow Jones ou leurs filiales ne fait la promotion de l'indice et aucun ne serait etre tenu responsable des erreurs et omissions dans le calcul de l'indice.

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index présentée pour les périodes antérieures au 02 mai 2018 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. ​

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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.