Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,14 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,97 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,92 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,45 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,37 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,25 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,19 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,15 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,14 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,63 %
SAP SE DE0007164600 1,62 %
PROSUS NV NL0013654783 1,59 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,53 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,51 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,43 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,37 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,33 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,31 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,30 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,27 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,26 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,22 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,21 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,21 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,17 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,17 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 1,16 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,15 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,14 %
LKQ CORP US5018892084 1,13 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,13 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,13 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,13 %
CATERPILLAR INC US1491231015 1,12 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,12 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,11 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,10 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,09 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,09 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,08 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,08 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,07 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,06 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,05 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,04 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,04 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,03 %
STABILUS SA LU1066226637 1,03 %
OMV AG AT0000743059 1,03 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,02 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,02 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,02 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,940 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,900 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,880 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,880 %
VOPAK NL0009432491 0,850 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,840 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,840 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,790 %
IMCD NV NL0010801007 0,780 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,750 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,740 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,690 %
TFS FINANCIAL CORP US87240R1077 0,690 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,660 %
DFDS A/S DK0060655629 0,580 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,540 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,510 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480 %
FAGRON BE0003874915 0,430 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,390 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,360 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,360 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,350 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,340 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,320 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,310 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,270 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,270 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,240 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,240 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,240 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,240 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,230 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,190 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0500 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Code Bloomberg Benchmark TUKXG
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,15 %
NAV (17 sept. 2020) £54.97
AUM £9,761,198
Devise GBP
Umbrella AUM (17 sept. 2020) £17,455,944,933

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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