Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Exposition sectorielle

as of 6 oct. 2021 (%)

Country exposure

as of 6 oct. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 6 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 3,15 %
FREENET AG NPV DE000A0Z2ZZ5 3,13 %
PROXIMUS NPV BE0003810273 3,12 %
AGEAS NPV BE0974264930 3,06 %
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 3,04 %
ORANGE EUR4 FR0000133308 3,02 %
Naturgy Energy Group SA EUR1 ES0116870314 2,94 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA EUR0.5 ES0173093024 2,71 %
ASSICURAZIONI GENERALI EUR1 IT0000062072 2,70 %
AXA SA EUR2.29 FR0000120628 2,70 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 14 oct. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 14 oct. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 14 oct. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 14 oct. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 14 oct. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 14 oct. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 478160104 US4781601046 4,60 %
DASSAULT SYSTEMES SE EUR 0.1 N/A FR0014003TT8 3,50 %
SAFRAN SA EUR 0.2 N/A FR0000073272 3,10 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 3,00 %
ACTIVISION BLIZZARD IN USD 0.000001 00507V109 US00507V1098 3,00 %
SOCIETE GE EUR1.25 N/A FR0000130809 2,90 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP USD 1.0 75513E101 US75513E1010 2,60 %
MTU AERO ENGINES AG NPV N/A DE000A0D9PT0 2,50 %
PROCTER + GAMBLE CO NPV 742718109 US7427181091 2,30 %
Other N/A N/A 72,00 %

Informations clés

Code Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Code Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Frais de gestion 0,30 %
NAV (15 oct. 2021) €24.83
AUM €16,140,891
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (14 oct. 2021) €6,267,159,933

Profil ESG

(Fund 14 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.06
Carbon Intensity 240.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous
l'effet de facteurs extérieurs. 

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient
insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.