Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Exposition sectorielle

as of 13 janv. 2022 (%)

Country exposure

as of 13 janv. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 13 janv. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
RUBIS EUR1.25 FR0013269123 3,22 %
PROXIMUS NPV BE0003810273 3,13 %
ORANGE EUR4 FR0000133308 3,08 %
FREENET AG NPV DE000A0Z2ZZ5 3,01 %
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 FR0000120271 2,86 %
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 2,82 %
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 2,80 %
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,75 %
EVONIK INDUSTRIES AG NPV DE000EVNK013 2,67 %
AXA SA EUR2.29 FR0000120628 2,58 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 19 janv. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 19 janv. 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 19 janv. 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 19 janv. 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 19 janv. 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19 janv. 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A 02079K305 US02079K3059 5,20 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 3,50 %
BOSTON SCI COM USD0.01 101137107 US1011371077 3,10 %
PEOPLES UTD FINL INC USD 0.01 712704105 US7127041058 2,90 %
ASHTEAD GR ORD GBP0.10 N/A GB0000536739 2,80 %
DOLLAR TREE INC USD 0.01 256746108 US2567461080 2,80 %
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 2,70 %
ALTRIA GRO COM USD0.333333 02209S103 US02209S1033 2,60 %
Other N/A N/A 69,00 %

Informations clés

Code Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Code Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Frais de gestion 0,30 %
NAV (21 janv. 2022) €25.71
AUM €16,713,323
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (21 janv. 2022) €6,592,772,467

Profil ESG

(Fund 20 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.85
Carbon Intensity 218.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous
l'effet de facteurs extérieurs. 

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient
insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.