Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,03 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,93 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,46 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,12 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,92 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,90 %
SAP SE DE0007164600 1,77 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,73 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,71 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,68 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,65 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,64 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,63 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,62 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,59 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,50 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,49 %
AAK AB SE0011337708 1,47 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,47 %
TARGET CORP US87612E1064 1,47 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,45 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,43 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,43 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,42 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,41 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,39 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,32 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,32 %
ARGENX SE NL0010832176 1,31 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,28 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,28 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,28 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,27 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,25 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,24 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,22 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,22 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,15 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,09 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,08 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,08 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,04 %
VOPAK NL0009432491 1,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,970 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,890 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,870 %
RWE AG DE0007037129 0,840 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,810 %
OMV AG AT0000743059 0,720 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,720 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,700 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,680 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,650 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,620 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,600 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,580 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,570 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,520 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,520 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,490 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440 %
IMCD NV NL0010801007 0,430 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,430 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,430 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,420 %
BASF SE DE000BASF111 0,420 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,410 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,410 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,400 %
POSTNL NV NL0009739416 0,400 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,390 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,390 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,380 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,340 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,330 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,310 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290 %
BKW AG CH0130293662 0,290 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,290 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,280 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,280 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,280 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,280 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,270 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270 %
LKQ CORP US5018892084 0,270 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,260 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,180 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0600 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0600 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0500 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0500 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0400 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0200 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0200 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,0200 %
CONN'S INC US2082421072 0,0200 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
PVH CORP US6936561009 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 45.68%
Goldman Sachs 37.36%
JP Morgan Chase Bank 11.04%
Société Générale 5.92%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
NAV (22 oct. 2020) €70.74
AUM €319,524,013
Devise EUR
Umbrella AUM (22 oct. 2020) €18,671,875,401

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.