Classe d'actifs

as of 30 avr. 2020 (%)

Maturité effective

as of 30 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 30 avr. 2020 (%)

Devise

as of 30 avr. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 30 avr. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 3 juin 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3.5% 25/04/2026 FR0010916924 N/A 3.5 3,57 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15/11/2025 IT0005345183 N/A 2.5 3,09 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/10/2023 IT0005344335 N/A 2.45 2,99 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.5% 25/05/2030 FR0011883966 N/A 2.5 2,78 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2028 IT0004889033 N/A 4.75 2,72 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 2,68 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 4.75% 25/04/2035 FR0010070060 N/A 4.75 2,19 %
SPAIN GOVT BOND 5.75% 30/07/2032 ES0000012411 N/A 5.75 2,05 %
SPAIN GOVT BOND 5.9% 30/07/2026 ES00000123C7 N/A 5.9 1,88 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/03/2023 FR0013283686 N/A 0 1,87 %

Informations clés

Code Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Code Bloomberg Benchmark I34046EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (3 juin 2020) €38.67
AUM €7,850,889
Devise EUR
Umbrella AUM (3 juin 2020) €3,600,020,303

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

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