Classe d'actifs

as of 30 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 30 juin 2020 (%)

Devise

as of 30 juin 2020 (%)

Notation de crédit

as of 30 juin 2020 (%)

Top 10 des expositions au 8 juil. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 XS2104967695 N/A 1.2 0,48 %
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 XS0895249620 N/A 2.875 0,44 %
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 XS1882544973 N/A 2 0,44 %
ORANGE SA 3.13% 09/01/2024 FR0011560077 N/A 3.125 0,44 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 XS1135277140 N/A 1.625 0,43 %
TELIA CO AB 4.75% 16/11/2021 XS0465576030 N/A 4.75 0,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 XS1174469137 N/A 1.5 0,42 %
BASF SE 2% 05/12/2022 DE000A1R0XG3 N/A 2 0,42 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 FR0013231099 N/A 1.25 0,42 %
TOTAL SA VAR 31/12/2049 XS1413581205 N/A 3.875 0,41 %

Informations clés

Code Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Code Bloomberg Benchmark LECPTREU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (8 juil. 2020) €20.27
AUM €51,036,574
Devise EUR
Umbrella AUM (8 juil. 2020) €3,472,927,327

Key fund risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested. 
Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

 

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