Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs. Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice. Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée. Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

Description du produit

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist vise à reproduire la performance de rendement net total de l’indice NASDAQ-100 (l'« Indice de référence »), moins les frais.  Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L’Indice de référence est composé de 100 grandes sociétés non financières américaines et internationales cotées au NASDAQ ® en fonction de leur capitalisation boursière Il représente les entreprises des principaux secteurs industriels, notamment le matériel et les logiciels informatiques, les télécommunications, le commerce de détail/en gros et la biotechnologie. Il ne contient pas de titres de sociétés financières, y compris les sociétés d'investissement.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 2 déc. 2002
Parts en circulation 14 878 100
Bourse de cotation SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Autriche, Chile (Institutionnel), Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Slovakia, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 10 mars 2022
Ex-date 17 mars 2022
Date d'enregistrement 18 mars 2022
Date de paiement 24 mars 2022
Distribution par parts 0,3143
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Code Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Frais de gestion 0,30 %
NAV (19 mai 2022) $290.77
AUM $5,479,486,060
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (19 mai 2022) $6,553,710,931

Profil ESG

(Fund 19 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.95
Carbon Intensity 60.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Nasdaq®, NASDAQ-100 IndexSM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec les sociétés affiliées, sont désignées sous le nom de «sociétés») et sont autorisées à être utilisées par Invesco. Les sociétés susmentionnées ne garantissent pas la légalité ou l’adéquation des produits. Le ou les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par ses sociétés. Les sociétés ne font aucune garantie et n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne le(s) produit(s).

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.