Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs. Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice. Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée. Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

Fund components

Exposition sectorielle

as of 15 août 2022 (%)

Country exposure

as of 15 août 2022 (%)

Top 10 des expositions au 15 août 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 13,40 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 10,50 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 6,97 %
TESLA INC USD0.001 US88160R1014 4,60 %
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 3,68 %
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 3,51 %
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 3,20 %
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 2,97 %
PEPSICO INC USD0.017 US7134481081 1,97 %
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 US22160K1051 1,92 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (30 juin 2022) 0.35%
Securities lending return (30 juin 2022) 0.0149%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 30 juin 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 15 août 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 15 août 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 15 août 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 15 août 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 15 août 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CCM1 US91282CCM10 19,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDK4 US91282CDK45 12,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CCF6 US91282CCF68 7,10 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBB6 US91282CBB63 3,90 %
KDDI CORP NPV N/A JP3496400007 2,80 %
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,80 %
DAIICHI SANKYO CO LTD NPV N/A JP3475350009 2,50 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SH2 US912810SH23 2,00 %
NINTENDO CO LTD NPV N/A JP3756600007 1,90 %
Other N/A N/A 46,00 %

Informations clés

Code Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Code Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Frais de gestion 0,30 %
NAV (15 août 2022) $334.48
AUM $6,550,401,764
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (15 août 2022) $7,869,041,580

Profil ESG

(Fund 15 août 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.46
Carbon Intensity 53.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.