Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

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Index components

Composition de l'indice

as of 26 févr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 26 févr. 2021 (%)

Nom Pondération
GC APR1 18,49 %
NAT GAS MAY21 14,63 %
LIGHT CRUDE MAY1 11,86 %
HG COPPER MAY1 10,26 %
BRENT CRUDE MAY1 9,75 %
MAY21 MAL 7,60 %
SI MAY1 7,25 %
MAY21 MZN 5,37 %
MAY21 MNI 4,78 %
GAS OIL MAY1 3,80 %

Fund components

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
B 08/05/21 US912796C649 11,57 %
B 06/24/21 US912796B328 10,19 %
B 07/08/21 US912796B575 10,09 %
B 07/22/21 US912796C490 9,89 %
B 06/10/21 US912796B245 9,69 %
B 05/27/21 US912796A338 9,65 %
B 05/13/21 US912796A254 9,60 %
B 04/29/21 US9127964Z94 7,53 %
B 04/15/21 US9127964Y20 6,12 %
B 03/18/21 US9127964N64 5,58 %
B 03/04/21 US9127964F31 5,51 %
B 04/01/21 US9127964P13 4,57 %

Swap Counterparty Exposure as of 26 févr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 50.5%
Goldman Sachs 49.5%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Code Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,21 %
NAV (1 mars 2021) $22.90
AUM $248,422,874
Devise USD
Umbrella AUM (1 mars 2021) $25,541,816,536

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all'uso di derivati:  al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,11% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.