Classe d'actifs

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Devise

as of 31 mars 2020 (%)

Notation de crédit

as of 31 mars 2020 (%)

Top 10 des expositions au 1 avr. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 5.1% 23/04/2048 XS1807174559 N/A 5.103 1,13 %
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 5.25% 23/06/2047 RU000A0JXU14 N/A 5.25 1,04 %
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 4.25% 23/06/2027 RU000A0JXTS9 N/A 4.25 0,90 %
KSA SUKUK LTD 3.63% 20/04/2027 XS1599284202 N/A 3.628 0,89 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.25% 26/10/2026 XS1508675417 N/A 3.25 0,82 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.5% 26/10/2046 XS1508675508 N/A 4.5 0,78 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 2.38% 26/10/2021 XS1508675334 N/A 2.375 0,76 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 4.82% 14/03/2049 XS1959337749 N/A 4.817 0,76 %
BRAZILIAN GOVT INTERNAT'LBD 4.25% 07/01/2025 US105756BV13 105756BV1 4.25 0,74 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.63% 04/10/2047 XS1694218469 N/A 4.625 0,68 %

Informations clés

Code Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Code Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Frais de gestion 0,35 %
NAV (1 avr. 2020) $17.12
AUM $92,687,905
Devise USD

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