PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distributing)
Descripción de producto
El objetivo del PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distribución) es replicar al PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index invirtiendo en una serie de valores generalmente similares a los componentes del índice. Esta es la clase de acciones de distribución. El gestor de cartera es Pramol Dhawan.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | EMLI |
Ticker de Bloomberg | EMLI LN |
Bloomberg iNAV | INEMLI |
Ticker de Reuters | EMLI.L |
iNAV de Reuters | INEMLIiv.P |
Sedol | BJ3VGD7 |
Hoy (08/12/2019) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | EMLI |
Ticker de Bloomberg | EMLI SW |
Bloomberg iNAV | INEMLI |
Ticker de Reuters | EMLI.S |
iNAV de Reuters | INEMLIiv.P |
Valor | 23056692 |
Hoy (08/12/2019) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Borsa Italiana | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | EMLI |
Ticker de Bloomberg | EMLI IM |
Bloomberg iNAV | INEMLIE |
Ticker de Reuters | EMLI.MI |
iNAV de Reuters | INEMLIEiv.P |
Hoy (08/12/2019) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Información de la cartera (05/12/2019) | |
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Vencimiento efectivo | 5,80 |
Effective duration | 3,85 |
Calidad media | BAA+ |
Información de rendimiento (05/12/2019) | |
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Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 4,89% |
Distribution yield | 4,38% |
Rentabilidad actual | 4,36% |
Sector Exposure (05/12/2019) | |
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Mortgage spread duration | 0,00 |
Corporate spread duration | 0,00 |
Duración spread de mercados emergentes (ME) | 3,89 |
Información importante
Ticker de Bloomberg | EMLI LN |
ISIN | IE00BH3X8336 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | EMAD |
Comisión de gestión | 0,60% |
NAV (06/12/2019) | $77.14 |
AUM | $392,759,895 |
Divisa base | USD |
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente.
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