PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distributing)

Descripción de producto

El objetivo del PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (distribución) es replicar al PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index invirtiendo en una serie de valores generalmente similares a los componentes del índice. Esta es la clase de acciones de distribución. El gestor de cartera es Pramol Dhawan.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Mensual
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 19/09/2011
Acciones existentes 1.682.913
Mercado de valores London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Denmark
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 March
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Monthly
Uso de ingresos Distributed
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 09/01/2020
Sin fecha 16/01/2020
Grabar fecha 17/01/2020
Fecha de pago 31/01/2020
Distribución por acciones 0,2318
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg EMLI LN
ISIN IE00BH3X8336
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMAD
Comisión de gestión 0,60%
NAV (17/01/2020) $78.68
AUM $406,238,395
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.