Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Descripción de producto

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU y con vencimientos de uno a tres años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRE3
Ticker de Bloomberg TRE3 LN
Bloomberg iNAV TRE3IN
Ticker de Reuters TRE3.L
iNAV de Reuters EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BF2FNG4
Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRD3
Ticker de Bloomberg TRD3 GY
Bloomberg iNAV TRE3INE
Ticker de Reuters TRD3.DE
iNAV de Reuters EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRE3
Ticker de Bloomberg TRE3 IM
Bloomberg iNAV TRE3INE
Ticker de Reuters TRE3.MI
iNAV de Reuters EQG1INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRE3
Ticker de Bloomberg TR3G LN
Bloomberg iNAV TR3GIN
Ticker de Reuters TR3G.L
iNAV de Reuters EQG2INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Sedol BJ1JZ92
SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRE3
Ticker de Bloomberg TRE3 SW
Bloomberg iNAV TRE3IN
Ticker de Reuters TRE3.S
iNAV de Reuters EQG3INAV.DE
WKN A2N7D1
Valor 44125313
Información de la cartera (23/5/2022)
Vencimiento efectivo 1,91
Effective duration 1,86
Calidad media AA
Información de rendimiento (23/5/2022)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 2,51%
Distribution yield 0,34%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (23/5/2022) $39.87
AUM $211,712,794
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (23/5/2022) $8,988,435,760

Perfil ESG

(Fund 23/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.