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Rentabilidad desglosada

Ene 19 - Agosto (Ago) 19 Agosto (Ago) 19 - Agosto (Ago) 20 Diciembre (Dic) 16 - Diciembre (Dic) 19 Diciembre (Dic) 18 - Diciembre (Dic) 19
ETF 3.15% 3.45% n/a n/a
Index 3.19% 3.49% 5.66% 3.59%
Diferencia -0.04% -0.04% n/a n/a
ETF Index Diferencia
Ene 19 - Agosto (Ago) 19 3.15% 3.19% -0.04%
Agosto (Ago) 19 - Agosto (Ago) 20 3.45% 3.49% -0.04%
Diciembre (Dic) 16 - Diciembre (Dic) 19 n/a 5.66% n/a
Diciembre (Dic) 18 - Diciembre (Dic) 19 n/a 3.59% n/a

"n/a" significa datos históricos insuficientes

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (17/09/2020) $41.44
AUM $20,306,389
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (17/09/2020) $4,165,696,887

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo.
 
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
os datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.