Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Fund components

Tipo de activo

as of 30/6/2022 (%)

Vencimiento efectivo

as of 30/6/2022 (%)

Exposición por paises

as of 30/6/2022 (%)

Divisa

as of 30/6/2022 (%)

Rating crediticio

as of 30/6/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 30/6/2022 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 1,80%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 1,79%
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 1,78%
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 1,75%
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 1,75%
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 1,74%
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 1,69%
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 US91282CDM01 91282CDM0 0.5 1,66%
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,65%
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 1,63%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/5/2022) 7.12%
Securities lending return (31/5/2022) 0.0123%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/5/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 30/6/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 30/6/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 30/6/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 30/6/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 30/6/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
AVIVA PLC 32.89474P N/A GB00BPQY8M80 9,40%
COMPASS GROUP PLC 11.05P N/A GB00BD6K4575 9,40%
PUBLICIS G EUR0.40 N/A FR0000130577 9,40%
AUTO TRADER GROUP PLC 1P 144A N/A GB00BVYVFW23 9,40%
EXPERIAN PLC USD 0.10 N/A GB00B19NLV48 9,40%
ASHTEAD GR ORD GBP0.10 N/A GB0000536739 9,40%
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 9,40%
UNILEVER PLC 3.1111P N/A GB00B10RZP78 8,30%
RIGHTMOVE PLC 0.1P N/A GB00BGDT3G23 4,70%
Other N/A N/A 21,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (1/7/2022) $39.62
AUM $131,876,665
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (1/7/2022) $9,644,920,144

Perfil ESG

(Fund 30/6/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.