Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested. The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities. Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund. The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults. The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified. Currency hedging between the base currency of the Fund and the currency of the share class may not completely eliminate the currency risk between those two currencies and may affect the performance of the share class.

Descripción de producto

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist aims to provide the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Reference Index"), less the impact of fees. The fund distributes income on a quarterly basis.

To minimise exposure to fluctuations in the exchange rate between USD and GBP, the GBP Hedged share class enters into foreign exchange transactions.

The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of at least one month and no more than 12 months. Treasury bills, inflation-linked bonds, floating-rate bonds and STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed and are sold separately to investors as new securities) are excluded. The Reference Index rebalances monthly.

The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.

This ETF is passively managed.

Información título

Información general
Divisa base GBP
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 21/1/2020
Acciones existentes 67 850
Mercado de valores London Stock Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy (Institucional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa GBP
Estadísticas del NAV del fondo ( 24/11/2022 )
Número de participaciones 48
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 8/9/2022
Sin fecha 15/9/2022
Grabar fecha 16/9/2022
Fecha de pago 22/9/2022
Distribución por acciones 0,2064
Divisa GBP
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Ticker Bloomberg del índice de referencia LTCPTRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (25/11/2022) £40.14
AUM £12,664,189
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (25/11/2022) £9,558,416,728

Perfil ESG

(Fund 24/11/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury Coupons Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.