Tipo de activo

as of 22/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/10/2020 (%)

Divisa

as of 22/10/2020 (%)

Rating crediticio

as of 22/10/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 22/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 4.8% 15/05/2030 US77340RAT41 77340RAT4 4.8 0,91%
BED BATH & BEYOND INC 5.17% 01/08/2044 US075896AC47 075896AC4 5.165 0,86%
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 2.88% 15/02/2023 US55616XAH08 55616XAH0 2.875 0,86%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,81%
EMERA INC VAR 15/06/2076 US290876AD37 290876AD3 6.75 0,78%
AMERICAN AIRLINES 2013-2 CLASS 4.95% 15/01/2023 US02377UAB08 02377UAB0 4.95 0,76%
METHANEX CORP 5.65% 01/12/2044 US59151KAJ79 59151KAJ7 5.65 0,76%
NORTONLIFELOCK INC 5% 15/04/2025 US871503AU26 871503AU2 5 0,75%
HOWMET AEROSPACE INC 5.9% 01/02/2027 US013817AJ05 013817AJ0 5.9 0,75%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.5% 15/07/2028 US26885BAC46 26885BAC4 5.5 0,75%

Información importante

Ticker de Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg del índice de referencia CFIIHYFA
Comisión de gestión 0,45%
NAV (22/10/2020) $23.91
AUM $219,143,994
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/10/2020) $6,093,899,669

Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede generar fluctuaciones significativas en el valor del Fondo. El Fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia, lo que puede afectar a la liquidez del Fondo en ciertas circunstancias. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice antes del 18 de julio de 2016 utilizando las reglas del índice. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.