Descripción de producto

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Sterling Gilt (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia es una métrica representativa de los títulos de deuda pública con grado de inversión, de tipo fijo y denominados en libras esterlinas del Reino Unido. Replica solo emisiones de títulos de deuda pública británica nominales (los bonos vinculados a la inflación no pueden incluirse en el índice). El índice Sterling Gilt es un componente de los índices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate y Global Treasury. El fondo y el índice de referencia se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio GLTA
Ticker de Bloomberg GLTA LN
Bloomberg iNAV GLTAIN
Ticker de Reuters GLTA.L
iNAV de Reuters 2YD0INAV.DE
WKN A2PK97
Valor 48131729
Sedol BZ00Y46
Hoy (27/11/2021)
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Última actualización Loading...
Información de la cartera (18/11/2021)
Vencimiento efectivo 16,66
Effective duration 12,90
Calidad media AA
Información de rendimiento (18/11/2021)
Estimación de YTM 0,92%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (26/11/2021) £42.71
AUM £34,494,245
Divisa base GBP
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/11/2021) £5,419,634,473

Perfil ESG

(Fund 25/11/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede empeorar y dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda paguen los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda high yield. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.