Index components

Exposición por paises

as of 01/04/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 01/04/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 2,88%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,34%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,04%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,90%
LVMH ORD FR0000121014 1,60%
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,31%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,31%
SAP ORD DE0007164600 1,23%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,16%
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,11%

Fund components

Exposición sectorial

as of 12/04/2021 (%)

Exposición por paises

as of 12/04/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 4,55%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,97%
EQUINOR ASA NO0010096985 3,69%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,14%
E.ON SE DE000ENAG999 2,55%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,51%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,47%
ORSTED A/S DK0060094928 2,45%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,15%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,05%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,81%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,79%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,68%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,62%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,55%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,54%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,39%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,37%
NESTE OYJ FI0009013296 1,36%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,35%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,35%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,35%
AGEAS BE0974264930 1,34%
AEGON NV NL0000303709 1,34%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,33%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,31%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,26%
APPLE INC US0378331005 1,13%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,11%
GENMAB A/S DK0010272202 1,05%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,03%
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,03%
SANDVIK AB SE0000667891 1,01%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,990%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,980%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,980%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,970%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,970%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,950%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,930%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,910%
AAK AB SE0011337708 0,830%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,790%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,770%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,750%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,720%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,710%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,660%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,650%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,630%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,610%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,590%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,590%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,580%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,580%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,570%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,540%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,500%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,490%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,480%
MOWI ASA NO0003054108 0,470%
BPOST SA BE0974268972 0,470%
MATTEL INC US5770811025 0,460%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,430%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,420%
BKW AG CH0130293662 0,410%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,400%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,380%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,380%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,370%
SGS SA-REG CH0002497458 0,360%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,360%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,340%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,340%
RTL GROUP LU0061462528 0,330%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,330%
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,300%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,300%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,280%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,260%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,260%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,250%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,210%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,200%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,190%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,180%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,160%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,160%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,160%
INWIDO AB SE0006220018 0,150%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,150%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,150%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,150%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150%
ARAMARK US03852U1060 0,150%
EVOTEC AG DE0005664809 0,150%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,150%
DFDS A/S DK0060655629 0,150%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,150%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,140%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,140%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,130%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,120%
SVMK INC US78489X1037 0,110%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,100%
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,100%
ARCADIS NV NL0006237562 0,100%
PVH CORP US6936561009 0,100%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100%
SONAE PTSON0AM0001 0,100%
S_T BANCORP INC US7838591011 0,0900%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0800%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0800%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0800%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0700%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0500%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0500%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0500%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0400%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0400%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0400%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0200%
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,0100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0100%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100%
HELMERICH PAYNE US4234521015 0,0100%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
CERECOR INC US15671L1098 0,00%
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,00%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,00%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/04/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 33.41%
Société Générale 32.24%
Goldman Sachs 20.08%
JP Morgan Chase Bank 14.26%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXXR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (13/04/2021) €96.34
AUM €324,918,919
Divisa base EUR
Umbrella AUM (13/04/2021) €22,489,962,709

Perfil ESG

(Index 13/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.69
Carbon Intensity 154.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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