Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,64%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,44%
SAP SE DE0007164600 3,29%
BASF SE DE000BASF111 3,14%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,81%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,42%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,09%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,01%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,97%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,83%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,83%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,78%
ORSTED A/S DK0060094928 1,68%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,67%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,66%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,66%
GENMAB A/S DK0010272202 1,49%
E.ON SE DE000ENAG999 1,45%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,41%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,41%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,33%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,31%
BECHTLE AG DE0005158703 1,31%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,29%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,28%
OMV AG AT0000743059 1,27%
IMCD NV NL0010801007 1,26%
SANDVIK AB SE0000667891 1,25%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,25%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,24%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,21%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,15%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,14%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,09%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,07%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,06%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,04%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,04%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,04%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,01%
AXFOOD AB SE0006993770 1,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,980%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,960%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,850%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,750%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,710%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,710%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,690%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,670%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,640%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,630%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600%
SGS SA-REG CH0002497458 0,590%
RWE AG DE0007037129 0,580%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,550%
CECONOMY AG DE0007257503 0,520%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,510%
BPOST SA BE0974268972 0,470%
BKW AG CH0130293662 0,470%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,450%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,450%
APPLE INC US0378331005 0,450%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,440%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,420%
VALMET OYJ FI4000074984 0,400%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,400%
UMICORE BE0974320526 0,400%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,400%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,390%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,390%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,370%
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,370%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,360%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,340%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,340%
RTL GROUP LU0061462528 0,330%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,320%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,300%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,280%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,280%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,250%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,230%
MERCK KGAA DE0006599905 0,220%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,200%
ELISA OYJ FI0009007884 0,190%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,180%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,150%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,150%
SWISS RE AG CH0126881561 0,130%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,120%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,120%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,120%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,110%
ARCADIS NV NL0006237562 0,100%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0900%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0900%
D/S NORDEN DK0060083210 0,0900%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0800%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0700%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700%
RADNET INC US7504911022 0,0600%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0600%
ANSYS INC US03662Q1058 0,0500%
MERITOR INC US59001K1007 0,0500%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0300%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,0200%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0200%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0200%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0200%
WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A US98156Q1085 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0100%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0100%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,00%
CODEXIS INC US1920051067 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 39.84%
Morgan Stanley 39.45%
Goldman Sachs 11.8%
JP Morgan Chase Bank 8.91%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXXR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (03/12/2020) €86.04
AUM €259,162,963
Divisa base EUR
Umbrella AUM (03/12/2020) €19,101,245,269

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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