Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 15/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
INDITEX ORD ES0148396007 20,54%
KERING ORD FR0000121485 19,93%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 13,22%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 8,75%
NEXT ORD GB0032089863 6,84%
KINGFISHER ORD GB0033195214 5,70%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 4,45%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 4,44%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 4,27%
MARKS AND SPENCER GROUP ORD GB0031274896 3,03%

Fund components

Exposición por paises

as of 22/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 22/10/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 4,70%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,45%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 3,98%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 3,92%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,20%
SAP SE DE0007164600 2,15%
IMCD NV NL0010801007 2,11%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,90%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,88%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,88%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,85%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,80%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 1,80%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,78%
KINEPOLIS BE0974274061 1,72%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,69%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,68%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,61%
KBC ANCORA BE0003867844 1,56%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,51%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,46%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,37%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,28%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,26%
FORFARMERS NV NL0011832811 1,24%
ARCADIS NV NL0006237562 1,23%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,17%
MERCK KGAA DE0006599905 1,14%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,13%
BASF SE DE000BASF111 1,13%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,10%
E.ON SE DE000ENAG999 1,09%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,06%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,03%
ISS A/S DK0060542181 1,01%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,970%
SGS SA-REG CH0002497458 0,900%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,840%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,840%
KENDRION NV NL0000852531 0,740%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,700%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,690%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,670%
SALMAR ASA NO0010310956 0,660%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,640%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,640%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,640%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,630%
AAK AB SE0011337708 0,630%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,620%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,610%
DSV A S DK0060079531 0,590%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,570%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,560%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,540%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,540%
NOBINA AB SE0007185418 0,530%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,530%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,530%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,530%
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,510%
SAAB AB-B SE0000112385 0,510%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,450%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,440%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,430%
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,430%
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,410%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,380%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,340%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,330%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330%
GENMAB A/S DK0010272202 0,310%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300%
AGEAS BE0974264930 0,270%
DR HORTON INC US23331A1097 0,240%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,240%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,210%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160%
ORSTED A/S DK0060094928 0,130%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,120%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,120%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,120%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,120%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,120%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,120%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,120%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,120%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
SONAE PTSON0AM0001 0,0900%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0900%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,0700%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0200%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 42.01%
Société Générale 26.22%
Goldman Sachs 16.48%
Morgan Stanley 15.3%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/10/2021) €235.04
AUM €4,888,848
Divisa base EUR
Umbrella AUM (25/10/2021) €28,497,279,796

Perfil ESG

(Index 25/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 14.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.