Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 17/11/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 17/11/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 17/11/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,74%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 18,80%
BASF N ORD DE000BASF111 14,25%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,17%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,65%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 3,96%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,54%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,19%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,45%
SOLVAY ORD BE0003470755 2,25%

Fund components

Exposición sectorial

as of 23/11/2022 (%)

Exposición por paises

as of 23/11/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
HEINEKEN NV NL0000009165 4,72%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,23%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,22%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,10%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 3,05%
SAP SE DE0007164600 2,91%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 2,90%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 2,89%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,88%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,86%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,85%
ARGENX SE NL0010832176 2,79%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,79%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 2,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,75%
ELISA OYJ FI0009007884 2,66%
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,59%
BASF SE DE000BASF111 2,59%
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,58%
MERCK KGAA DE0006599905 2,57%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,31%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,17%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,84%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,64%
RWE AG DE0007037129 0,980%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,940%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,900%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,850%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820%
SWISS RE AG CH0126881561 0,810%
ELKEM ASA NO0010816093 0,810%
INTRUM AB SE0000936478 0,810%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,800%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,790%
E.ON SE DE000ENAG999 0,790%
NISOURCE INC US65473P1057 0,770%
DAVITA INC US23918K1088 0,770%
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,770%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,740%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,730%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,710%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,690%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,690%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,690%
GENMAB A/S DK0010272202 0,650%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,620%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,600%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,570%
APPLE INC US0378331005 0,570%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,560%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,530%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,520%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,520%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,520%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,490%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,450%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,410%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,340%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,290%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,290%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280%
SOLVAY SA BE0003470755 0,270%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,270%
RATIONAL AG DE0007010803 0,260%
EVOTEC AG DE0005664809 0,250%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,240%
SAAB AB-B SE0000112385 0,240%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,240%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,240%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,240%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,230%
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,220%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,220%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210%
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,210%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,190%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,190%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,180%
DEMANT A S DK0060738599 0,180%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,180%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170%
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,170%
ORSTED A/S DK0060094928 0,170%
DARIOHEALTH CORP US23725P2092 0,170%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,160%
OMV AG AT0000743059 0,150%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150%
EQT CORP US26884L1098 0,140%
XXL ASA NO0010716863 0,140%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,130%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,130%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,130%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,120%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,120%
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,120%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110%
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,110%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,110%
NESTE OYJ FI0009013296 0,100%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0900%
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,0900%
IMCD NV NL0010801007 0,0800%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0800%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0800%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700%
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0700%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0600%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,0500%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500%
ORACLE CORP US68389X1054 0,0400%
BETSSON AB SE0018535684 0,0300%
STRYKER CORP US8636671013 0,0300%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300%
SIXT AG DE0007231326 0,0300%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0200%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100%
HEXATRONIC GROUP AB SE0018040677 0,0100%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0100%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,0100%
SCATEC ASA NO0010715139 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,00%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/11/2022 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 65.28%
Goldman Sachs 22.46%
Société Générale 6.15%
Morgan Stanley 6.11%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO4R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/11/2022) €584.94
AUM €14,804,168
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (24/11/2022) €29,846,472,452

Perfil ESG

(Index 24/11/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.80
Carbon Intensity 685.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.