Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 8/8/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 8/8/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 8/8/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,58%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 17,70%
BASF N ORD DE000BASF111 13,27%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,75%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,69%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 3,98%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,91%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,39%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,76%
UMICORE ORD BE0974320526 2,26%

Fund components

Exposición sectorial

as of 16/8/2022 (%)

Exposición por paises

as of 16/8/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 5,38%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,66%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,56%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 3,55%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,09%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,90%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,84%
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,83%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,82%
GENMAB A/S DK0010272202 1,79%
DSV A S DK0060079531 1,76%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,74%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,74%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,74%
VOPAK NL0009432491 1,74%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,74%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,73%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,73%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,72%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,67%
PANDOX AB SE0007100359 1,66%
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,66%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,66%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,65%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,64%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,64%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,60%
OMV AG AT0000743059 1,57%
INTRUM AB SE0000936478 1,56%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,51%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,49%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 1,48%
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 1,46%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 1,34%
ELKEM ASA NO0010816093 1,09%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,06%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,04%
INCYTE CORP US45337C1027 1,01%
WIPRO LTD-ADR US97651M1099 0,980%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,740%
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,700%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,670%
AMBEA AB SE0009663826 0,560%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,490%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,480%
YELLOW CORP US9855101062 0,470%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,470%
SOLVAY SA BE0003470755 0,430%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,400%
KRONES AG DE0006335003 0,400%
ARYZTA AG CH0043238366 0,390%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,390%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,390%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,390%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,390%
IMCD NV NL0010801007 0,380%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,380%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,380%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,380%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,380%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,380%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,350%
AES CORP US00130H1059 0,310%
APPLE INC US0378331005 0,300%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,260%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,250%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,250%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,240%
NESTE OYJ FI0009013296 0,240%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,220%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,220%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,210%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,210%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,210%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,210%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,200%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,190%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,190%
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,190%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,190%
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,180%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,170%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,170%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,170%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,160%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,160%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,160%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,160%
JAKKS PACIFIC INC US47012E4035 0,150%
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,140%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120%
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,110%
XXL ASA NO0010716863 0,110%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,110%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0900%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,0700%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0400%
SIXT AG DE0007231326 0,0400%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,0100%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,00%
ATTENDO AB SE0007666110 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 16/8/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 49.48%
JP Morgan Chase Bank 39.46%
Morgan Stanley 5.76%
Société Générale 5.3%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO4R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (17/8/2022) €557.72
AUM €8,737,275
Divisa base EUR
Umbrella AUM (17/8/2022) €32,598,861,842

Perfil ESG

(Index 17/8/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.84
Carbon Intensity 689.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.