Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 8/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 8/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 8/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,30%
BASF N ORD DE000BASF111 16,56%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 15,74%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,95%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,90%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 3,87%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,87%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,59%
COVESTRO AG DE0006062144 3,14%
UMICORE ORD BE0974320526 2,95%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/10/2021 (%)

Exposición por paises

as of 15/10/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
DSV A S DK0060079531 5,53%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 5,44%
NOKIA OYJ FI0009000681 4,75%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 4,43%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 3,19%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,02%
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,00%
RWE AG DE0007037129 2,98%
ELKEM ASA NO0010816093 2,76%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,70%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,68%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,66%
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 2,62%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV NL0015000K93 2,60%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 2,59%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,58%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,42%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,13%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,96%
SAP SE DE0007164600 1,86%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,26%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,23%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,23%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,22%
KINEPOLIS BE0974274061 1,12%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,01%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,990%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,970%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920%
ELISA OYJ FI0009007884 0,870%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,820%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,760%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,700%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,690%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,690%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,680%
BASF SE DE000BASF111 0,680%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,680%
ADOBE INC US00724F1012 0,670%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,670%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,660%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,650%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,650%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,630%
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,630%
IMCD NV NL0010801007 0,630%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,630%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,610%
AGEAS BE0974264930 0,610%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,600%
MATAS A/S DK0060497295 0,590%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,590%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,580%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 0,570%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,560%
E.ON SE DE000ENAG999 0,550%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,450%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,380%
KBC ANCORA BE0003867844 0,380%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,360%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,350%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,350%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,350%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,340%
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,330%
MERCK KGAA DE0006599905 0,330%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,320%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,320%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,320%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,310%
KENDRION NV NL0000852531 0,310%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,300%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,290%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,280%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,280%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,280%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,270%
GENMAB A/S DK0010272202 0,250%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,230%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,230%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,220%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,190%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,140%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140%
ARCADIS NV NL0006237562 0,130%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,130%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,130%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,130%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,130%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,130%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,130%
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,120%
EVN AG AT0000741053 0,120%
DEMANT A S DK0060738599 0,110%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,110%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,110%
AAK AB SE0011337708 0,0900%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0700%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0700%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0700%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0700%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0600%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0500%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0500%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/10/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 57.89%
Goldman Sachs 17.4%
Société Générale 16.63%
Morgan Stanley 8.08%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO4R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/10/2021) €615.22
AUM €5,162,964
Divisa base EUR
Umbrella AUM (18/10/2021) €27,881,745,187

Perfil ESG

(Index 18/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.19
Carbon Intensity 595.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.