Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,49%
IMCD NV NL0010801007 2,67%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,61%
SAP SE DE0007164600 2,53%
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,52%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,48%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,45%
AXFOOD AB SE0006993770 2,43%
SANDVIK AB SE0000667891 2,33%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,33%
AAK AB SE0011337708 2,32%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,28%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,28%
ARGENX SE NL0010832176 2,28%
EPIROC AB-A SE0011166933 2,27%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 2,26%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 2,25%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,25%
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,22%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,22%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,21%
VALMET OYJ FI4000074984 2,14%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,14%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,07%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 2,05%
OMV AG AT0000743059 1,99%
BEIJER REF AB SE0011116508 1,93%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,85%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,81%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,59%
SGS SA-REG CH0002497458 1,54%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,36%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,30%
NORDEX SE DE000A0D6554 1,27%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,00%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,950%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,930%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,890%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,740%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,730%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,730%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,730%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,730%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,720%
ARCADIS NV NL0006237562 0,720%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,710%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,670%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,670%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,480%
ELISA OYJ FI0009007884 0,480%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,440%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,440%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,400%
STABILUS SA LU1066226637 0,390%
GENMAB A/S DK0010272202 0,390%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,380%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,360%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,320%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,300%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,290%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,260%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,250%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,250%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,250%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,220%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,220%
AEGON NV NL0000303709 0,210%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,210%
BASF SE DE000BASF111 0,210%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,210%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,200%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,200%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,190%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,190%
ADOBE INC US00724F1012 0,190%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,190%
E.ON SE DE000ENAG999 0,190%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,190%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,190%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,190%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,190%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,190%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,180%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,180%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,170%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,170%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,170%
BILFINGER SE DE0005909006 0,160%
BIOGEN INC US09062X1037 0,150%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,150%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,130%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0900%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0700%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0600%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0600%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500%
DFDS A/S DK0060655629 0,0500%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0500%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0500%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0500%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0400%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0400%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0400%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0400%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0400%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 71.93%
JP Morgan Chase Bank 16.87%
Goldman Sachs 5.98%
Société Générale 5.22%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/10/2020) €318.09
AUM €12,145,794
Divisa base EUR
Umbrella AUM (28/10/2020) €17,844,692,455

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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