Descripción de producto

El fondo Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice S&P 500 ESG, menos las comisiones.

El índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y está diseñado para medir el rendimiento de los valores que cumplen unos criterios de sostenibilidad, a la vez que mantiene unas ponderaciones globales de grupos sectoriales similares a las del índice S&P 500 (el «índice principal»). El índice de referencia se ha creado para proporcionar un perfil de riesgo y rentabilidad similar al del índice principal, mejorando las características ESG.

El índice de referencia excluye los valores que: 1) están relacionados con actividades comerciales del sector del tabaco y las armas controvertidas, 2) tienen una baja puntuación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o 3) tienen una puntuación ESG del índice S&P Dow Jones que se encuentra dentro del 25% de las peores puntuaciones ESG de cada grupo sectorial GICS. El índice de referencia se reajusta anualmente.

Para ayudar a hacer frente a algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,045% del importe nocional de los swaps a las contrapartes de swaps activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión y de cualquier comisión por swaps según se puede comprobar en la página web de este fondo.

El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad neta total. A fin de reducir el tracking error respecto al índice tras la deducción de las comisiones y la retención de impuestos, el equipo gestor ha celebrado un contrato swap sobre el  rendimiento bruto del índice. Para este rendimiento adicional frente al índice de rentabilidad total neta, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,11%. No se espera que esta deducción de comisiones sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente al 0% sobre el rendimiento del índice de rentabilidad total neta.

Información de trading

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Información importante

Ticker de Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXESUN Index
Comisión de gestión 0,09%
NAV (28/05/2020) $37.68
AUM $54,026,220
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participe el Fondo.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.