Descripción de producto

Invesco Physical Palladium ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del paladio a través de certificados garantizados en paladio físico. Cada Palladium ETC es un certificado respaldado por paladio físico custodiado en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

La rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo paladio físico, que se valora diariamente al fixing del paladio de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, barras/lingotes de paladio equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados.

Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos ni fondos cotizados.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Ninguno
Inversión mínima 1 certificate
Fecha de lanzamiento 13/4/2011
Certificates outstanding 305 007
Mercado de valores London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Belgium (Institucional), Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy (Institucional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal Certificate (PD compliant)
Método de réplica Physical
Activos poseidos Physical Palladium
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Physical Markets PLC
Administrador del fondo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Información importante

Ticker de Bloomberg SPAL LN
ISIN IE00B4LJS984
Ticker Bloomberg del índice de referencia PLDMLNPM
Comisión fija 0,19%
CV (23/7/2021) $262.26
Total de activos existentes $79,991,258
Divisa base USD
Umbrella AUM (23/7/2021) $13,458,591,875
Entitlement (23/7/2021) 0.096136688

Documentos principales

Riesgos principales

Si el emisor no puede pagar la rentabilidad especificada, se usará el oro para repagar a los inversores. Los inversores no podrán reclamar el resto de los activos del emisor. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario. 2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos  con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.