Exposición por paises

as of 03/04/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 03/04/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,33%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,31%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,84%
WALMART INC US9311421039 3,66%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,98%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,24%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,18%
TESLA INC US88160R1014 1,86%
UCB SA BE0003739530 1,72%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,64%
FORTINET INC US34959E1091 1,56%
STERIS PLC IE00BFY8C754 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,48%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,46%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 1,46%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,46%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,44%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,43%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,42%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 1,42%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 1,41%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,40%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,37%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,36%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,36%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,32%
ORKLA ASA NO0003733800 1,32%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,30%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,29%
LANXESS AG DE0005470405 1,27%
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 1,13%
H.B. FULLER CO. US3596941068 1,09%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,05%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,990%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,980%
MOWI ASA NO0003054108 0,980%
INTEL CORP US4581401001 0,980%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,950%
APPLE INC US0378331005 0,950%
BIOGEN INC US09062X1037 0,940%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,930%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,920%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,910%
NN GROUP NV NL0010773842 0,880%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,850%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,770%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,770%
GARTNER INC US3666511072 0,750%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,740%
GALENICA AG CH0360674466 0,720%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,710%
ING GROEP NV NL0011821202 0,690%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,680%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,670%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,670%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,660%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,650%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,640%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,630%
BASF SE DE000BASF111 0,560%
NETFLIX INC US64110L1061 0,500%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,460%
XYLEM INC US98419M1009 0,450%
OMV AG AT0000743059 0,440%
SAP SE DE0007164600 0,410%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,400%
TELENOR ASA NO0010063308 0,390%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,390%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340%
SANDVIK AB SE0000667891 0,330%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,320%
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,310%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,310%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,310%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,310%
ARDELYX INC US0396971071 0,300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,300%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,290%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,290%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,280%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,280%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,280%
KFORCE INC US4937321010 0,280%
ARCH COAL INC - A US0393804077 0,270%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,270%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,270%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,270%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,270%
INTERFACE INC US4586653044 0,270%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,260%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,250%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,240%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,240%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,240%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,230%
HANGER INC US41043F2083 0,230%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,220%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,220%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,210%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,210%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,190%
AUTOZONE INC US0533321024 0,190%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,190%
REPSOL SA ES0173516115 0,180%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,180%
NESTE OYJ FI0009013296 0,180%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
ASGN INC US00191U1025 0,150%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,150%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,140%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,140%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,140%
MERCK KGAA DE0006599905 0,140%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,140%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,120%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,110%
METSO OYJ FI0009007835 0,110%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,110%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,110%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0900%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0900%
RWE AG DE0007037129 0,0900%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800%
AEGON NV NL0000303709 0,0800%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0600%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0600%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0600%
RTL GROUP LU0061462528 0,0600%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0500%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,0500%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0400%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0400%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0300%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0200%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0200%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
Corbion NV NL0010583399 0,0100%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,00%
TAKKT AG DE0007446007 0,00%
ACCIONA SA ES0125220311 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
CSX CORP US1264081035 0,00%
WASHTEC AG DE0007507501 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/04/2020) $54.23
AUM $1,088,939,350
Divisa base USD

Riesgos principales

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