Exposición por paises

as of 16/09/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 16/09/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,89%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,83%
SAP SE DE0007164600 2,71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,48%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,31%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,11%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,01%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,97%
LOWE'S COS INC US5486611073 1,90%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,62%
ADOBE INC US00724F1012 1,47%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,46%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,34%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,32%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,31%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,28%
PROSUS NV NL0013654783 1,28%
APPLE INC US0378331005 1,26%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,24%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,15%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,13%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,13%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,11%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,09%
BIOGEN INC US09062X1037 1,08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,04%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,04%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,02%
UNILEVER NV NL0000388619 0,980%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,980%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,970%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,960%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,940%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,940%
SWISS RE AG CH0126881561 0,930%
IMCD NV NL0010801007 0,920%
ORSTED A/S DK0060094928 0,880%
NESTE OYJ FI0009013296 0,870%
BASF SE DE000BASF111 0,860%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,850%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,850%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,810%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,810%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,800%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,760%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,750%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,740%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,730%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,730%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,720%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,690%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,690%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,690%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,670%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,600%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,570%
ELISA OYJ FI0009007884 0,560%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,560%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,530%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,520%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,470%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460%
AUTOZONE INC US0533321024 0,450%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,440%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,440%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,430%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,430%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,410%
VOPAK NL0009432491 0,410%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,390%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390%
L BRANDS INC US5017971046 0,380%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,370%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,360%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,360%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,330%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,310%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,300%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,290%
INTEL CORP US4581401001 0,290%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,280%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,280%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,270%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,250%
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,240%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,230%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,230%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230%
SVMK INC US78489X1037 0,220%
FIVE BELOW US33829M1018 0,220%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,210%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,210%
GARTNER INC US3666511072 0,210%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,210%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,210%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,200%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,200%
TRANSUNION US89400J1079 0,200%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,200%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,190%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,190%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,190%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,190%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,180%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,180%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,180%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,180%
PROOFPOINT INC US7434241037 0,180%
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,180%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,170%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,170%
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,170%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,170%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,170%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,170%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,170%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,170%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,170%
TARGET CORP US87612E1064 0,170%
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,170%
HUBSPOT INC US4435731009 0,170%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,170%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,170%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160%
DOMTAR CORP US2575592033 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,140%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
OMV AG AT0000743059 0,110%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900%
RWE AG DE0007037129 0,0800%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0800%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0700%
UMICORE BE0974320526 0,0700%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0700%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
TOMTOM NL0013332471 0,0300%
SACYR SA ES0182870214 0,0300%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (17/09/2020) $69.25
AUM $2,067,025,028
Divisa base USD
Umbrella AUM (17/09/2020) $22,603,703,094

Riesgos principales

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