Exposición sectorial

as of 16/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 16/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NORDEX SE DE000A0D6554 3,74%
SANDVIK AB SE0000667891 3,58%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,41%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,33%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 3,28%
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,97%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,85%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,77%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,60%
SAP SE DE0007164600 2,52%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,22%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,96%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,94%
VOPAK NL0009432491 1,92%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,89%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,88%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,78%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,75%
BECHTLE AG DE0005158703 1,74%
BILFINGER SE DE0005909006 1,74%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,73%
AEGON NV NL0000303709 1,70%
CODEXIS INC US1920051067 1,69%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,67%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,65%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,62%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,58%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,56%
AIRGAIN INC US00938A1043 1,55%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,54%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,51%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,42%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,32%
VP BANK AG-REG LI0315487269 1,30%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,22%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,21%
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,20%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,07%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,06%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,03%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,02%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,910%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,890%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,860%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,860%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,830%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,770%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,710%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,580%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,560%
MOWI ASA NO0003054108 0,560%
SOLVAY SA BE0003470755 0,520%
CAVERION CORP FI4000062781 0,500%
POSTNL NV NL0009739416 0,410%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,360%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,360%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,360%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,360%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,350%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,300%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,290%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,270%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,250%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,250%
SGS SA-REG CH0002497458 0,220%
ORSTED A/S DK0060094928 0,220%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,180%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,160%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,120%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,120%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,120%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,110%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0900%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0900%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0900%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0800%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0800%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0800%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0600%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0600%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0500%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0500%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0500%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0400%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0400%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0400%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0300%
IMCD NV NL0010801007 0,0300%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0300%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300%
CALAMP CORP US1281261099 0,0300%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200%
CORVEL CORP US2210061097 0,0200%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0200%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
LYDALL INC US5508191062 0,0200%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
SPX CORP US7846351044 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100%
AXT INC US00246W1036 0,0100%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
Morgan Stanley 50.07%
Goldman Sachs 49.93%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
NAV (19/10/2020) $47.04
AUM $1,498,532,254
Divisa base USD
Umbrella AUM (19/10/2020) $21,996,749,598

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participle el Fondo.

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto