Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 6,90%
MICROSOFT CORP US5949181045 6,77%
APPLE INC US0378331005 6,65%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 3,40%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3,40%
INTEL CORP US4581401001 3,36%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,32%
LOWE'S COS INC US5486611073 3,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,09%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,77%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 2,74%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,57%
QORVO INC US74736K1016 2,52%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,42%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,40%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,24%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,96%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,87%
ZENDESK INC US98936J1016 1,75%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,55%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,54%
SAP SE DE0007164600 1,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,25%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,21%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,16%
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,15%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,15%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09%
MERCK KGAA DE0006599905 1,02%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,990%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,960%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,940%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,850%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,750%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,720%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,720%
UCB SA BE0003739530 0,690%
FIVE9 INC US3383071012 0,640%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,640%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,610%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,600%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,560%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,520%
OMV AG AT0000743059 0,510%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,510%
ING GROEP NV NL0011821202 0,490%
SANDVIK AB SE0000667891 0,470%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470%
TELENOR ASA NO0010063308 0,470%
BASF SE DE000BASF111 0,460%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,460%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,460%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,440%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,360%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,340%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,340%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,320%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,300%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,300%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,290%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,280%
REPSOL SA ES0173516115 0,270%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,270%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,270%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,270%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,260%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,260%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240%
RTL GROUP LU0061462528 0,240%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,230%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,220%
GENMAB A/S DK0010272202 0,220%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,210%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,210%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,190%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,170%
AALBERTS NV NL0000852564 0,160%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,130%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,120%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,120%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,110%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0800%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700%
AAK AB SE0011337708 0,0600%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0600%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) $68.05
AUM $814,422,652
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.