Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
Descripción de producto
El objetivo del Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad del MSCI Japan Total Return (Net) Index. El MSCI Japan Total Return (Net) Index se compone de valores cotizados en siete bolsas japonesas: Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ y NASDAQ JP. El índice de referencia representa a empresas japonesas de 10 sectores de la industria y cuenta con 318 componentes.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 02/04/2009 |
| Acciones existentes | 78.080 |
| Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange Borsa Italiana |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Con pasaporte en | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Información fiscal para inversores alemanes | |
|---|---|
| Equity ratio | 98,0543 |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SMSJPN GY |
| ISIN | IE00B60SX287 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUJN |
| Comisión de gestión | 0,19% |
| Coste del swap | 0,05% |
| NAV (20/11/2020) | $69.93 |
| AUM | $5,460,021 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (20/11/2020) | $22,761,062,246 |
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.
El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.
Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.
Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.
La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.
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