Index components

Exposición por paises

as of 21/6/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 21/6/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 21/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,80%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,12%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,52%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,22%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,72%
NINTENDO ORD JP3756600007 1,70%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,68%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,67%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,50%
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,35%

Fund components

Exposición sectorial

as of 2/8/2021 (%)

Exposición por paises

as of 2/8/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NETFLIX INC US64110L1061 5,41%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 3,77%
JUNIPER NETWORKS INC US48203R1041 3,65%
LENDINGTREE INC US52603B1070 3,57%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13%
BIOGEN INC US09062X1037 2,56%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,55%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,89%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,89%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,86%
ANTHEM INC US0367521038 1,81%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,79%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,76%
KFORCE INC US4937321010 1,76%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,74%
AMERCO US0235861004 1,73%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,70%
GENMAB A/S DK0010272202 1,66%
ROKU INC US77543R1023 1,58%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,38%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,34%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,30%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,29%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,25%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,20%
UPONOR OYJ FI0009002158 1,17%
TWITTER INC US90184L1026 1,16%
ADOBE INC US00724F1012 1,16%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,11%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,10%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,02%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,980%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,970%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,950%
ECOLAB INC US2788651006 0,940%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,920%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,920%
CHEVRON CORP US1667641005 0,900%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,850%
SGS SA-REG CH0002497458 0,830%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,830%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,830%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,800%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,780%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,780%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,770%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,760%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,720%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,710%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,710%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,700%
RATIONAL AG DE0007010803 0,680%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,670%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,640%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,630%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,630%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,630%
E.ON SE DE000ENAG999 0,620%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,620%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,620%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,610%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,610%
NEXTCURE INC US65343E1082 0,580%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,580%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,570%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,570%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,560%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,560%
FNB CORP US3025201019 0,550%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,550%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,520%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,440%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,370%
TARGET CORP US87612E1064 0,350%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,320%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,290%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,260%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,260%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,250%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200%
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,200%
Hess Corp US42809H1077 0,180%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,170%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,160%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,160%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,150%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,150%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,140%
AMBEA AB SE0009663826 0,140%
CAVERION CORP FI4000062781 0,140%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140%
AGEAS BE0974264930 0,140%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,110%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0700%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0500%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0300%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300%
LKQ CORP US5018892084 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
CUTERA INC US2321091082 0,0200%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 2/8/2021 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 39.5%
Société Générale 22.68%
Goldman Sachs 18.96%
Morgan Stanley 18.86%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (3/8/2021) $75.54
AUM $5,520,646
Divisa base USD
Umbrella AUM (3/8/2021) $30,060,576,600

Perfil ESG

(Index 3/8/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.36
Carbon Intensity 73.25

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

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Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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