Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 07/12/2020 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 4,06% |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 3,03% |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,28% |
TOTAL ORD | FR0000120271 | 2,27% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 2,23% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 2,09% |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 1,99% |
GLAXOSMITHKLINE ORD | GB0009252882 | 1,87% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 1,74% |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 1,64% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | US02553E1064 | 6,15% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,39% |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 3,24% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 3,22% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,89% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 2,45% |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 2,42% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,26% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 2,15% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 2,08% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 2,04% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 2,03% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,02% |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 2,01% |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 2,01% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 2,00% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,00% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,99% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,97% |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 1,95% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 1,95% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,87% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,77% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,74% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,64% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 1,57% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 1,49% |
G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 1,23% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,22% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,20% |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 1,01% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,950% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,940% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,890% |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,850% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,830% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,830% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,810% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,750% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,730% |
BETSSON AB | SE0014186532 | 0,700% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,690% |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,690% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,640% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,630% |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,630% |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,610% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,610% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,610% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,580% |
TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,540% |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,520% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,520% |
TRANSCANADA CORP | CA87807B1076 | 0,500% |
NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,490% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,480% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,480% |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,480% |
GAP INC/THE | US3647601083 | 0,480% |
EQUIFAX INC | US2944291051 | 0,470% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,470% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,470% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,460% |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,450% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,450% |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,430% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,420% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,410% |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,360% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,350% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,330% |
RECTICEL | BE0003656676 | 0,280% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,270% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,270% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,270% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,270% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,260% |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,260% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,250% |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,250% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,230% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,230% |
KLOVERN AB-B SHS | SE0006593919 | 0,220% |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,210% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,210% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,210% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,200% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,200% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,190% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,180% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,180% |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,170% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,170% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,170% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,160% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,160% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,150% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,150% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,150% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,150% |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,150% |
VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,150% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13645T1003 | 0,130% |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,130% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,130% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,120% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120% |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,120% |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,110% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,110% |
VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,100% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,100% |
WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,100% |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,100% |
METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,100% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,100% |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,100% |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,100% |
NOBINA AB | SE0007185418 | 0,100% |
INWIDO AB | SE0006220018 | 0,100% |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0900% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0900% |
TTM TECHNOLOGIES | US87305R1095 | 0,0900% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0600% |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600% |
VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 0,0500% |
ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,0500% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0300% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0200% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0200% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,0200% |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,0200% |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,0200% |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,0200% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,0100% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,0100% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100% |
BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0100% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0100% |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0100% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,0100% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,0100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/01/2021 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 65.84% |
JP Morgan Chase Bank | 14.32% |
Goldman Sachs | 13.27% |
Société Générale | 6.57% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | EMSV GY |
ISIN | IE00B3LK4Z20 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSVEUNTR |
Comisión de gestión | 0,35% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (20/01/2021) | €209.21 |
AUM | €52,880,875 |
Divisa base | EUR |
Umbrella AUM (20/01/2021) | €20,815,760,052 |
ESG Characteristics
(Index 20/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.79 |
Carbon Intensity | 224.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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