Index components

Exposición por paises

as of 25/02/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 25/02/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 25/02/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS N ORD CH0012005267 3,66%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 2,67%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 2,36%
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,29%
TOTAL ORD FR0000120271 2,29%
SANOFI ORD FR0000120578 1,97%
ALLIANZ ORD DE0008404005 1,94%
RIO TINTO ORD GB0007188757 1,93%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 1,63%
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 1,62%

Fund components

Exposición sectorial

as of 07/04/2021 (%)

Exposición por paises

as of 07/04/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SANDVIK AB SE0000667891 4,57%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 4,32%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,95%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 3,20%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 3,08%
GENMAB A/S DK0010272202 3,07%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,89%
SAP SE DE0007164600 2,63%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,39%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,13%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,99%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,98%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,95%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,91%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,78%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,77%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,75%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,72%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,70%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,66%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,61%
RTL GROUP LU0061462528 1,59%
AAK AB SE0011337708 1,48%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,46%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,42%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,40%
DFDS A/S DK0060655629 1,38%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,25%
ORSTED A/S DK0060094928 1,19%
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,17%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,16%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,15%
SGS SA-REG CH0002497458 1,14%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,14%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,11%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,11%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,10%
MERCK KGAA DE0006599905 1,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,04%
OMV AG AT0000743059 1,02%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,840%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,830%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,770%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,760%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,720%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,690%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,650%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,610%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,580%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,570%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,550%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,540%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,530%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,490%
E.ON SE DE000ENAG999 0,460%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,450%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,450%
APPLE INC US0378331005 0,440%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,440%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,430%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,430%
AGEAS BE0974264930 0,420%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,420%
BASF SE DE000BASF111 0,420%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,420%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,420%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,410%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,410%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,390%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,380%
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,370%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,360%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,350%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,300%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,290%
STABILUS SA LU1066226637 0,280%
RECTICEL BE0003656676 0,230%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,220%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,180%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,180%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,170%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,170%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,160%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,150%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,140%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,140%
ATTENDO AB SE0007666110 0,140%
NOBINA AB SE0007185418 0,130%
INWIDO AB SE0006220018 0,130%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,130%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,120%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,120%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,120%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,120%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120%
D/S NORDEN DK0060083210 0,120%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,120%
ARCADIS NV NL0006237562 0,120%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,120%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,120%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,120%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,120%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110%
WESTROCK CO US96145D1054 0,110%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,100%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0900%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0800%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0700%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0400%
CITY HOLDING CO US1778351056 0,0400%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 07/04/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 39.03%
JP Morgan Chase Bank 36.6%
Goldman Sachs 14.42%
Société Générale 9.95%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (08/04/2021) €226.04
AUM €63,688,750
Divisa base EUR
Umbrella AUM (08/04/2021) €22,431,803,955

Perfil ESG

(Index 08/04/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.55
Carbon Intensity 216.14

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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