Index components

Exposición por paises

as of 07/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 07/12/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 07/12/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS N ORD CH0012005267 4,06%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 3,03%
SANOFI ORD FR0000120578 2,28%
TOTAL ORD FR0000120271 2,27%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 2,23%
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,09%
ALLIANZ ORD DE0008404005 1,99%
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 1,87%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 1,74%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 1,64%

Fund components

Exposición sectorial

as of 19/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 19/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 6,15%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,39%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,24%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,22%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,89%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,45%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,42%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,26%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,15%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,04%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,03%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,02%
SIMCORP A/S DK0060495240 2,01%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 2,01%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,99%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,97%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,95%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,95%
OMV AG AT0000743059 1,87%
AAK AB SE0011337708 1,77%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,74%
ARGENX SE NL0010832176 1,64%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,57%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,49%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,23%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,22%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,20%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,01%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,950%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,940%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,890%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,850%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,830%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,830%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,810%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,750%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,730%
BETSSON AB SE0014186532 0,700%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,690%
STABILUS SA LU1066226637 0,690%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,640%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,630%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,630%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,610%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,610%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,610%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,580%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,540%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,520%
GENMAB A/S DK0010272202 0,520%
TRANSCANADA CORP CA87807B1076 0,500%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,490%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,480%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,480%
MOODY'S CORP US6153691059 0,480%
GAP INC/THE US3647601083 0,480%
EQUIFAX INC US2944291051 0,470%
SAP SE DE0007164600 0,470%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,450%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,450%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,430%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,430%
ADOBE INC US00724F1012 0,420%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,410%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,360%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,330%
RECTICEL BE0003656676 0,280%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,270%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270%
NESTE OYJ FI0009013296 0,270%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,260%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,250%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,250%
MERCK KGAA DE0006599905 0,230%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,230%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,220%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,210%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,210%
BASF SE DE000BASF111 0,200%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,190%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,170%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,170%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,170%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,160%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,150%
ATTENDO AB SE0007666110 0,150%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,150%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,150%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,150%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,130%
RTL GROUP LU0061462528 0,130%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,120%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,110%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,100%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,100%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,100%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,100%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,100%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,100%
ARCADIS NV NL0006237562 0,100%
NOBINA AB SE0007185418 0,100%
INWIDO AB SE0006220018 0,100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0900%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0900%
TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 0,0900%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0500%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0500%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0200%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,0200%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0200%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 65.84%
JP Morgan Chase Bank 14.32%
Goldman Sachs 13.27%
Société Générale 6.57%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (20/01/2021) €209.21
AUM €52,880,875
Divisa base EUR
Umbrella AUM (20/01/2021) €20,815,760,052

ESG Characteristics

(Index 20/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.79
Carbon Intensity 224.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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