Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 25/02/2021 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 3,66% |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 2,67% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 2,36% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 2,29% |
TOTAL ORD | FR0000120271 | 2,29% |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 1,97% |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 1,94% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 1,93% |
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD | GB00B03MLX29 | 1,63% |
GLAXOSMITHKLINE ORD | GB0009252882 | 1,62% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SANDVIK AB | SE0000667891 | 4,57% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 4,32% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 3,95% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 3,20% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 3,08% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 3,07% |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 2,89% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,63% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,39% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 2,13% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,99% |
FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 1,98% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,95% |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,91% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 1,78% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,77% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 1,75% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 1,72% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,70% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 1,66% |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 1,61% |
RTL GROUP | LU0061462528 | 1,59% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,48% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,46% |
G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 1,42% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,40% |
DFDS A/S | DK0060655629 | 1,38% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 1,25% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,19% |
DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 1,17% |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 1,16% |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 1,15% |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 1,14% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,14% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,11% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,11% |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,10% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,04% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,04% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,02% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,840% |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,830% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,770% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,760% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,720% |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,690% |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,650% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,610% |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,580% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,570% |
INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,550% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,550% |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,540% |
TELENET GROUP HOLDING NV | BE0003826436 | 0,530% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,490% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,460% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,450% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,450% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,440% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,440% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,430% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,430% |
AGEAS | BE0974264930 | 0,420% |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 0,420% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,420% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,420% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,420% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,410% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,410% |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,400% |
K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,390% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,380% |
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | US74112D1019 | 0,370% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,370% |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,360% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,350% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,300% |
DISCOVERY INC-C | US25470F3029 | 0,290% |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,280% |
RECTICEL | BE0003656676 | 0,230% |
LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,220% |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,200% |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,190% |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,190% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,180% |
SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,180% |
PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,170% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,170% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,160% |
VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,150% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,140% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,140% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,140% |
NOBINA AB | SE0007185418 | 0,130% |
INWIDO AB | SE0006220018 | 0,130% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,130% |
UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,120% |
DUSTIN GROUP AB | SE0006625471 | 0,120% |
VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,120% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,120% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,120% |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,120% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,120% |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,120% |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,120% |
WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,120% |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,120% |
ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,120% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,110% |
WESTROCK CO | US96145D1054 | 0,110% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,110% |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,100% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,100% |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,100% |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,0900% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,0800% |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,0700% |
VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 0,0400% |
CITY HOLDING CO | US1778351056 | 0,0400% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200% |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,0100% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100% |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0100% |
WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,0100% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 07/04/2021 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 39.03% |
JP Morgan Chase Bank | 36.6% |
Goldman Sachs | 14.42% |
Société Générale | 9.95% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | EMSV GY |
ISIN | IE00B3LK4Z20 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSVEUNTR |
Comisión de gestión | 0,35% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (08/04/2021) | €226.04 |
AUM | €63,688,750 |
Divisa base | EUR |
Umbrella AUM (08/04/2021) | €22,431,803,955 |
Perfil ESG
(Index 08/04/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.55 |
Carbon Intensity | 216.14 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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