Exposición sectorial

as of 20/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 20/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 3,28%
RANDSTAD NV NL0000379121 3,27%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 3,13%
SAP SE DE0007164600 2,91%
IMCD NV NL0010801007 2,85%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,79%
BECHTLE AG DE0005158703 2,57%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,57%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,55%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,55%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,54%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,53%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,47%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,39%
SANDVIK AB SE0000667891 2,35%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,32%
EPIROC AB-A SE0011166933 2,32%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,29%
SGS SA-REG CH0002497458 2,29%
OMV AG AT0000743059 2,23%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,21%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,17%
VALMET OYJ FI4000074984 2,09%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,01%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,95%
VOPAK NL0009432491 1,78%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,63%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,49%
MERCK KGAA DE0006599905 1,39%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,20%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,13%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980%
GENMAB A/S DK0010272202 0,930%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,930%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,750%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,630%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,600%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,600%
MATAS A/S DK0060497295 0,570%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,560%
STABILUS SA LU1066226637 0,560%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,550%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,550%
BETSSON AB SE0014186532 0,510%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,510%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,500%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,490%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,480%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,480%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,420%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,410%
Aker BP ASA NO0010345853 0,380%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,370%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370%
AXFOOD AB SE0006993770 0,360%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,360%
QORVO INC US74736K1016 0,360%
NETFLIX INC US64110L1061 0,350%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,340%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,340%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,320%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,320%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,320%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,320%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,320%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,310%
UMICORE BE0974320526 0,310%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,280%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,260%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,250%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,190%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,190%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,160%
ELISA OYJ FI0009007884 0,160%
ORSTED A/S DK0060094928 0,150%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,150%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,150%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,150%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,140%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,140%
BASF SE DE000BASF111 0,140%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,140%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,140%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,130%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,130%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130%
ATTENDO AB SE0007666110 0,130%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,130%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,130%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,130%
TARGET CORP US87612E1064 0,120%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,120%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,120%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,120%
SSR MINING INC CA7847301032 0,120%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,120%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,110%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,110%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,110%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,100%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0900%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0900%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0800%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0800%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0800%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0800%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0700%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0700%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0700%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0700%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0700%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0700%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0700%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0700%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0700%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0700%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0700%
INWIDO AB SE0006220018 0,0700%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0700%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0600%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0500%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0500%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0400%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0400%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0400%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 76.18%
JP Morgan Chase Bank 10.99%
Goldman Sachs 9.6%
Société Générale 3.23%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/10/2020) €174.15
AUM €60,180,558
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/10/2020) €18,572,041,499

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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