Exposición sectorial

as of 05/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 05/08/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ORSTED A/S DK0060094928 6,55%
NOKIA OYJ FI0009000681 6,47%
PROSUS NV NL0013654783 6,21%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,15%
SAP SE DE0007164600 3,99%
GENMAB A/S DK0010272202 3,98%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,93%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,89%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,84%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 3,52%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,50%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,45%
ADOBE INC US00724F1012 3,39%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,32%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,27%
FORD MOTOR CO US3453708600 3,08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,66%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,63%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,15%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,92%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,55%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,40%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,38%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,34%
SANDVIK AB SE0000667891 0,630%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,530%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,520%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,510%
VALMET OYJ FI4000074984 0,510%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,510%
IMCD NV NL0010801007 0,500%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,500%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,500%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,490%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,490%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,480%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,460%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,450%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,440%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,430%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,430%
VOPAK NL0009432491 0,420%
AXFOOD AB SE0006993770 0,420%
ARGENX SE NL0010832176 0,420%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,410%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,380%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,380%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,350%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,350%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,320%
MERCK KGAA DE0006599905 0,290%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290%
OMV AG AT0000743059 0,260%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,250%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,240%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,240%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0800%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0700%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
MOWI ASA NO0003054108 0,0300%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg del índice de referencia M7EUG
Comisión de gestión 0,20%
NAV (06/08/2020) €23.42
AUM €82,931,528
Divisa base EUR
Umbrella AUM (06/08/2020) €18,668,202,853

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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