Exposición por paises

as of 08/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 08/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 8,58%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 8,30%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 7,46%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 4,51%
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 4,18%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 3,00%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 2,86%
UNILEVER NV NL0000388619 2,55%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,50%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,38%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,34%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,31%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 2,27%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,26%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,97%
ASHLAND INC US0441861046 1,84%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,52%
SUNRUN INC US86771W1053 1,49%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,42%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,37%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,37%
ORSTED A/S DK0060094928 1,34%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,26%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,22%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 1,22%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,21%
UMICORE BE0974320526 1,21%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 1,14%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,06%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,990%
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,950%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,940%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,920%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,920%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,860%
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,850%
RWE AG DE0007037129 0,830%
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR US7835132033 0,790%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,750%
SGS SA-REG CH0002497458 0,740%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,690%
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,680%
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,680%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,680%
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 0,670%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,540%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,520%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,450%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,330%
Aker BP ASA NO0010345853 0,310%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,310%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290%
BKW AG CH0130293662 0,280%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,270%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,270%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,270%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,270%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,270%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,260%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,190%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,150%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,140%
VOPAK NL0009432491 0,140%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,140%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,130%
ORDINA NV NL0000440584 0,130%
OMV AG AT0000743059 0,120%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800%
RTL GROUP LU0061462528 0,0800%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800%
SAP SE DE0007164600 0,0700%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0600%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0500%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0400%
CRANE CO US2243991054 0,0400%
PROSUS NV NL0013654783 0,0400%
ARGENX SE NL0010832176 0,0300%
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 0,0300%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0200%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,00%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,00%
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,00%
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
ANTHEM INC US0367521038 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
TAPESTRY INC US8760301072 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
CERNER CORP US1567821046 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
IDACORP INC US4511071064 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
ROSS STORES INC US7782961038 0,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
EXELON CORP US30161N1019 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
PFIZER INC US7170811035 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,29%
Coste del swap 0,25%
NAV (10/07/2020) $47.03
AUM $508,281,726
Divisa base USD
Umbrella AUM (09/07/2020) $20,583,523,443

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.  

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