Deutsche Börse AG (“DBAG”) is the source of MDAX® Index and the data comprised therein. By accessing the portfolio composition of this fund the user shall not without prior written consent from DBAG. in any way re-distribute or re-produce the accessed data. The use of the accessed data is solely granted for the purpose of evaluating a purchase or sale of the respective index fund and that DBAG has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the MDAX® Index or its data.

Fund components

Exposición por paises

as of 20/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 20/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 20/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AIRBUS SE EUR1 NL0000235190 9,97%
ZALANDO SE NPV DE000ZAL1111 5,37%
SIEMENS ENERGY AG NPV DE000ENER6Y0 4,88%
SYMRISE AG NPV DE000SYM9999 4,22%
BRENNTAG AG NPV DE000A1DAHH0 3,40%
QIAGEN N.V. EUR0.01 NL0012169213 3,36%
HELLOFRESH SE NPV DE000A161408 3,32%
SIEMENS HEALTHINEERS AG NPV DE000SHL1006 3,27%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR NPV PFD DE0007165631 3,01%
LEG IMMOBILIEN AG NPV DE000LEG1110 2,88%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (21/01/2021) $52850.24

Colaterales por tipo de activos

as of 21/01/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 21/01/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 21/01/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 21/01/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 21/01/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
NETFLIX INC USD 0.001 64110L106 US64110L1061 6,10%
MICROSOFT COM USD0.00000625 594918104 US5949181045 5,20%
VIACOMCBS INC USD 0.001 92556H206 US92556H2067 4,90%
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 4,90%
FACEBOOK INC USD 0.000006 30303M102 US30303M1027 4,50%
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 4,10%
THERMO FISHER SCIENTIFIC IN USD 1.0 883556102 US8835561023 4,10%
LAFARGEHOLCIM LTD CHF 2.0 N/A CH0012214059 3,50%
RSA INSURANCE GROUP PLC GBP 1.0 N/A GB00BKKMKR23 3,40%
Other N/A N/A 59,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg DEAM GY
ISIN IE00BHJYDV33
Ticker Bloomberg del índice de referencia MDAXNR
Comisión de gestión 0,19%
NAV (22/01/2021) €53.37
AUM €389,625,803
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (22/01/2021) €3,621,140,652

ESG Characteristics

(Index 21/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.39
Carbon Intensity 79.8

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Al replicar un índice, el ETF podría estar concentrado en un único país o en un pequeño número de ellos, por lo que los inversores deberían estar dispuestos a aceptar un nivel de volatilidad y de riesgo mayor que en el caso de los fondos cotizados diversificados geográficamente. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.