Index components

Exposición por paises

as of 19/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 19/10/2020 (%)

Principales 2 posiciones a 19/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,07%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 8,65%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 15/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,71%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,70%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,67%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 3,67%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,52%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,47%
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3,46%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 3,19%
OMV AG AT0000743059 2,50%
AAK AB SE0011337708 2,40%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,81%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 1,80%
BALL CORP US0584981064 1,80%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,79%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,78%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,76%
ARCADIS NV NL0006237562 1,67%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,66%
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,65%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,62%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,59%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,47%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,43%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,42%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,41%
AXFOOD AB SE0006993770 1,38%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,35%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,30%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,29%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,26%
VOPAK NL0009432491 1,25%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,24%
SANDVIK AB SE0000667891 1,22%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,09%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,02%
MOWI ASA NO0003054108 1,02%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,950%
MELEXIS NV BE0165385973 0,850%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,840%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,840%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,830%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,830%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,830%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,820%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,820%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,820%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,810%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,810%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,810%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,790%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,770%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,760%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,750%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,740%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,710%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,710%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,650%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,610%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,590%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,540%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,440%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,430%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,430%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,410%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,400%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,380%
CALAMP CORP US1281261099 0,350%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,330%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,250%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,250%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,200%
GENMAB A/S DK0010272202 0,200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,200%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,180%
BEKAERT NV BE0974258874 0,180%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,180%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,140%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,130%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,110%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0900%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0800%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0500%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0400%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0300%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0300%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0200%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0200%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200%
AECOM US00766T1007 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
ABIOMED INC US0036541003 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100%
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
SPX CORP US7846351044 0,0100%
MODEL N INC US6075251024 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
RADNET INC US7504911022 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 52.54%
Morgan Stanley 47.46%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUMN
Comisión de gestión 0,14%
NAV (15/01/2021) $425.27
AUM $5,055,134
Divisa base USD
Umbrella AUM (15/01/2021) $24,580,161,692

ESG Characteristics

(Index 18/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.3
Carbon Intensity 708.11

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.