Exposición sectorial

as of 15/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 15/09/2020 (%)

View Basket Constituents as of 15/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,14%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,90%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,65%
VAT GROUP AG CH0311864901 3,63%
SAP SE DE0007164600 3,63%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,59%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,51%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,48%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,09%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,84%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 2,63%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,54%
KWS SAAT AG DE0007074007 2,29%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,28%
ATTENDO AB SE0007666110 2,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,08%
PROSUS NV NL0013654783 2,04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,04%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,01%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,99%
BASF SE DE000BASF111 1,99%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,98%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,94%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,93%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,88%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,87%
ORSTED A/S DK0060094928 1,87%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,81%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,79%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,78%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,77%
BEKAERT NV BE0974258874 1,66%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,65%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,61%
ELISA OYJ FI0009007884 1,59%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,52%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,44%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,14%
GENMAB A/S DK0010272202 1,10%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,990%
MERCK KGAA DE0006599905 0,940%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,830%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,710%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,630%
ARGENX SE NL0010832176 0,600%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400%
NESTE OYJ FI0009013296 0,300%
RTL GROUP LU0061462528 0,230%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,220%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210%
OCI NV NL0010558797 0,140%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (17/09/2020) €15.53
AUM €89,182,555
Divisa base EUR
Umbrella AUM (16/09/2020) €19,270,898,551

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. ​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.