Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

View Basket Constituents as of 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,07%
ASML HOLDING NV NL0010273215 7,94%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 7,94%
UCB SA BE0003739530 4,18%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,05%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 4,02%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,99%
SAP SE DE0007164600 3,91%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,84%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,81%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,30%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,12%
AURUBIS AG DE0006766504 3,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,76%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,67%
ING GROEP NV NL0011821202 2,13%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,93%
COVESTRO AG DE0006062144 1,93%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,92%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,86%
APPLE INC US0378331005 1,67%
FORD MOTOR CO US3453708600 1,63%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,62%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,60%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,34%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,31%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,24%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,06%
BASF SE DE000BASF111 1,02%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,02%
MERCK KGAA DE0006599905 0,980%
GENMAB A/S DK0010272202 0,930%
HASBRO INC US4180561072 0,710%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,670%
NASDAQ INC US6311031081 0,600%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,590%
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,590%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,570%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,570%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,560%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,560%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,560%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,540%
FASTENAL CO US3119001044 0,540%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,490%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSRPEXEN
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) €117.69
AUM €206,944,848
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index antes del 23 de abril de 2014. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.​ 

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