Exposición por paises

as of 20/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/05/2020 (%)

View Basket Constituents as of 20/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 6,82%
ZENDESK INC US98936J1016 4,48%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,40%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 4,34%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 4,32%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,29%
ENTERGY CORP US29364G1031 4,16%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 3,35%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 3,20%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,71%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,65%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,60%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 2,44%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 2,26%
FERRO CORP US3154051003 2,19%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,17%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,94%
INSULET CORP US45784P1012 1,93%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,47%
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 1,45%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,44%
AMETEK INC US0311001004 1,31%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 1,30%
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 1,23%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,18%
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 1,13%
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 1,13%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,12%
TORO CO US8910921084 1,07%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,02%
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC US79546E1047 1,00%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,990%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,970%
SPLUNK INC US8486371045 0,970%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,970%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,960%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,960%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,960%
HUBSPOT INC US4435731009 0,960%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,950%
STERICYCLE INC US8589121081 0,950%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,940%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,940%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS US72346Q1040 0,940%
GARTNER INC US3666511072 0,940%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,940%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,930%
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,930%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,910%
SINA CORP KYG814771047 0,860%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,450%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,440%
ORSTED A/S DK0060094928 0,400%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,230%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,220%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,220%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220%
SWISS RE AG CH0126881561 0,220%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,220%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,220%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,220%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,220%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,160%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,130%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,100%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0900%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0700%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0700%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0700%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0600%
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,0600%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0500%
ATEA ASA NO0004822503 0,0500%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0500%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0500%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSISEMFN
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,20%
NAV (21/05/2020) $33.74
AUM $173,856,624
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index antes del 2 de mayo de 2018. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.