Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Exposición por paises

as of 4/11/2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición sectorial

as of 4/11/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 4/11/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,20%
TENCENT ORD KYG875721634 2,80%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,46%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,09%
GAZPROM ORD RU0007661625 1,23%
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 1,20%
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,18%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 0,97%
KT G ORD KR7033780008 0,93%
ASUSTEK ORD TW0002357001 0,91%

Fund components

Exposición por paises

as of 1/12/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 1/12/2021 (%)

View Basket Constituents as of 1/12/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
CLARIVATE PLC JE00BJJN4441 9,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 8,96%
XP INC - CLASS A KYG982391099 6,51%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 6,24%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 4,41%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 4,30%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 4,24%
SEA LTD-ADR US81141R1005 4,05%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 3,98%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 3,93%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 3,81%
NEW RELIC INC US64829B1008 3,80%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 3,77%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 3,16%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 3,16%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 3,10%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 2,61%
REGAL REXNORD CORP US7587501039 2,35%
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 1,99%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 1,65%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 1,62%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 1,51%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,47%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 1,29%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,08%
GMS INC US36251C1036 1,02%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,990%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,980%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,920%
SM ENERGY CO US78454L1008 0,920%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,280%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,280%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,270%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140%
ARCADIS NV NL0006237562 0,140%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,140%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,140%
IMCD NV NL0010801007 0,120%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,120%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
HEXPOL AB SE0007074281 0,110%
NESTE OYJ FI0009013296 0,110%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0900%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0400%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0400%
SAAB AB-B SE0000112385 0,0400%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 1/12/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSISEMFN
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,20%
NAV (2/12/2021) $45.24
AUM $31,039,825
Divisa base USD
Umbrella AUM (2/12/2021) $33,827,808,941

Perfil ESG

(Index 2/12/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.41
Carbon Intensity 368.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

Ni Goldman Sachs International ni sus filiales patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo cotizado (individual y conjuntamente, «Goldman»). Goldman no formula declaraciones y garantías, expresas o implícitas, sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en el fondo cotizado en particular o la capacidad del índice de seguir la evolución general del mercado. El índice cuenta con el patrocinio de Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha contratado a Axioma, Inc. (el agente de cálculo de las ponderaciones) para determinar en su nombre los valores que integrarán el índice y sus correspondientes ponderaciones, a partir de una metodología desarrollada por Goldman Sachs International. Axioma, Inc. no respalda, promueve o garantiza la calidad, la precisión y/o la integridad del índice ni de cualquier producto vinculado al índice y declina toda responsabilidad en relación con el índice o cualquier producto vinculado al índice. Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR (el «índice») es propiedad exclusiva de Goldman Sachs International, que ha contratado a S&P Opco, LLC (sociedad dependiente de S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») el cálculo y el mantenimiento del índice. S&P® es una marca comercial registrada de Standard & Poor’s Financial Services LLC («SPFS»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); S&P Dow Jones Indices cuenta con licencia con respecto a estas marcas comerciales. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni cualquiera de sus filiales respaldan o promueven el índice, por lo que ninguna será responsable por cualesquiera errores u omisiones en los cálculos del índice.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index antes del 2 de mayo de 2018. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.