Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El objetivo del índice de referencia es filtrar todos los valores del índice EURO STOXX por su volatilidad y su rentabilidad por dividendo históricas a 12 meses y, a continuación, clasificarlos en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un máximo de 10 por país. Todos los valores elegibles se clasifican después en orden ascendente en función de su volatilidad histórica a 12 meses. De la lista resultante, se seleccionan los primeros 50 valores para incluirlos en el índice de referencia. Los componentes se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses y se aplica un límite máximo del 3% por componente.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 6/1/2016
Acciones existentes 650 001
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 98,4087
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 2/12/2021 )
Número de participaciones 50
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 9/9/2021
Sin fecha 16/9/2021
Grabar fecha 17/9/2021
Fecha de pago 20/9/2021
Distribución por acciones 0,3394
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXEDV5R
Comisión de gestión 0,30%
NAV (3/12/2021) €24.59
AUM €15,981,688
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (3/12/2021) €6,823,519,695

Perfil ESG

(Fund 2/12/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.53
Carbon Intensity 228.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.