Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El objetivo del índice de referencia es filtrar todos los valores del índice EURO STOXX por su volatilidad y su rentabilidad por dividendo históricas a 12 meses y, a continuación, clasificarlos en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un máximo de 10 por país. Todos los valores elegibles se clasifican después en orden ascendente en función de su volatilidad histórica a 12 meses. De la lista resultante, se seleccionan los primeros 50 valores para incluirlos en el índice de referencia. Los componentes se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses y se aplica un límite máximo del 3% por componente.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 6/1/2016
Acciones existentes 750 001
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 26/5/2022 )
Número de participaciones 50
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 10/3/2022
Sin fecha 17/3/2022
Grabar fecha 18/3/2022
Fecha de pago 24/3/2022
Distribución por acciones 0,1225
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXEDV5R
Comisión de gestión 0,30%
NAV (27/5/2022) €25.38
AUM €19,035,228
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (27/5/2022) €6,594,202,391

Perfil ESG

(Fund 26/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.54
Carbon Intensity 204.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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