Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda pública denominada en euros y de tipo fijo, con un plazo hasta el vencimiento de entre uno y tres años, emitida por Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Los valores incluidos deben estar denominados en euros; tener una calificación de B3/B-/B- o superior utilizando la calificación intermedia de Moody’s, S&P y Fitch (tras descartar las calificaciones más altas y más bajas disponibles); tener un importe nominal mínimo de 300 millones de euros en circulación, y debe faltar como mínimo un año, pero menos de tres años, para su vencimiento, independientemente de la opcionalidad. Las emisiones del Tesoro en divisa local se califican utilizando la calificación soberana en divisa local de largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 28/8/2019
Acciones existentes 659 250
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 24/9/2021 )
Número de participaciones 54
Distribuciones recientes
Fecha de publicación
Sin fecha N/A
Grabar fecha N/A
Fecha de pago N/A
Distribución por acciones N/A
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34058EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (24/9/2021) €39.58
AUM €26,091,638
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/9/2021) €5,768,026,364

Perfil ESG

(Fund 24/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Credit risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest Rate Risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

“Bloomberg®” and the Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by Invesco. Bloomberg is not affiliated with Invesco, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend the Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco