Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (el «Índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.

El Índice de referencia mide la rentabilidad de la deuda pública de tipo fijo denominada en euros, con una vigencia restante hasta el vencimiento de uno a tres años, y emitida por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España. Para poder ser incluidos, los valores deben estar denominados en euros; tener una calificación de B3/B- o superior conforme a la calificación media de Moody’s, S&P y Fitch (después de haber eliminado las calificaciones más altas y más bajas disponibles); tener un importe nominal en circulación mínimo de 300 millones de euros; y una vigencia hasta el vencimiento de al menos un año y hasta un máximo de tres (no inclusive), con independencia de la opcionalidad. Las emisiones de deuda pública en moneda local se califican utilizando la calificación de deuda soberana en moneda local a largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El Índice de referencia se reajusta mensualmente.

Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.

Este ETF se gestiona de forma pasiva.

Información importante

Ticker de Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34058EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (25/11/2022) €37.80
AUM €135,234,103
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 2
Umbrella AUM (25/11/2022) €11,108,711,236

Perfil ESG

(Fund 24/11/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.74
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.osts but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.