Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Descripción de producto

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa la rentabilidad de valores híbridos a tipo fijo denominados en euros emitidos por empresas no financieras u organismos públicos. Existen restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice: los componentes deben tener un mínimo de 500 millones de euros en circulación, vencimientos de al menos 1,5 años a partir de la emisión y una calificación crediticia mínima de Ba1/BB+. Además, cada valor se limitará a un máximo del 8% del valor global del índice. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EHBA
Ticker de Bloomberg EHBA GR
Bloomberg iNAV EHBAIN
Ticker de Reuters EHBG.DE
iNAV de Reuters 3Q09INAV.DE
WKN A2PVDZ
Valor 51381268
Hoy (27/11/2021)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio EHBA
Ticker de Bloomberg EHBA IM
Bloomberg iNAV EHBAIN
Ticker de Reuters EHBG.MI
iNAV de Reuters 3Q09INAV.DE
WKN A2PVDZ
Hoy (27/11/2021)
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Información de la cartera (18/11/2021)
Vencimiento efectivo 19,50
Effective duration 4,29
Calidad media BBB
Información de rendimiento (18/11/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 2,67%
Estimated YTW 1,96%

Información importante

Ticker de Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35142EU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (26/11/2021) €41.32
AUM €72,240,152
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (24/11/2021) €6,452,349,174

Perfil ESG

(Fund 25/11/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.71
Carbon Intensity 372.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de tipo de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo.

Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.